New Zealand Oil & Gas 評価

Q: NZEO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NZEO.F ( $0.2 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $0.02 ) を上回って取引されています。

NZEO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZEO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZEO.F ( $0.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $0.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZEO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NZEO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NZEO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、NZEO.F の株価収益率レシオを示している。これはNZEO.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NZEO.F のPE レシオは？
PEレシオ	7x
収益	NZ$14.43m
時価総額	NZ$100.94m

NZEO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	1.5x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

NZEO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZEO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.9x
PED PEDEVCO	33.2x	35.6%	US$77.9m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	9.7x	n/a	US$65.8m
NRT North European Oil Royalty Trust	9.1x	n/a	US$40.0m
PVL Permianville Royalty Trust	7.6x	n/a	US$51.2m
NZEO.F New Zealand Oil & Gas	7x	n/a	US$90.7m

Price-To-Earnings vs ピア: NZEO.Fは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

NZEO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZEO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

NZEO.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZEO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのNZEO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%