Reserve Petroleum 評価
RSRV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RSRV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RSRV ( $160 ) は、当社の 公正価値 ( $186.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RSRVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RSRV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RSRVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RSRV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | US$1.97m |
| 時価総額 | US$24.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RSRV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RSRVは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RSRV'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RSRVは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RSRV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRSRVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.77
7D
-1.1%
1Y
-15.4%
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%