Cross Timbers Royalty Trust

NYSE:CRT 株式レポート

時価総額：US$60.2m

Cross Timbers Royalty Trust 評価

CRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRT ( $10.04 ) は、当社の 公正価値 ( $20.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CRT の株価収益率 レシオを示している。これはCRT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CRT のPE レシオは？
PEレシオ8.9x
収益US$6.78m
時価総額US$60.24m

株価収益率 同業他社との比較

CRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
PRT PermRock Royalty Trust
9.2xn/aUS$48.7m
PVL Permianville Royalty Trust
7.6xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
8.4xn/aUS$36.9m
MXC Mexco Energy
20.4xn/aUS$24.8m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.9xn/aUS$60.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CRTは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRT'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CRT 8.9x業界平均 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRTは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.77

7D

-1.1%

1Y

-15.4%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%