Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F 株式レポート

時価総額：US$7.3b

Keyera 評価

KEYU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KEYU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KEYU.F ( $31.79 ) は、当社の 公正価値 ( $42.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KEYU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KEYU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KEYU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KEYU.F の株価収益率 レシオを示している。これはKEYU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KEYU.F のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益CA$446.91m
時価総額CA$10.34b

株価収益率 同業他社との比較

KEYU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KEYU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
HESM Hess Midstream
17x54.0%US$7.8b
ENLC EnLink Midstream
71.1x61.3%US$7.1b
DTM DT Midstream
24.4x7.2%US$9.8b
KEYU.F Keyera
23.1x8.4%US$10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KEYU.Fは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KEYU.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KEYU.F 23.1x業界平均 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KEYU.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.3x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KEYU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KEYU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KEYU.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKEYU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.79
US$31.83
+0.1%
7.4%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.3%
8.3%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.5%
7.1%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.7%
4.6%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.2%
6.5%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.4%
5.4%US$29.84US$25.48n/a12
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.6%
5.2%US$29.97US$25.58n/a14
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.4%
4.8%US$28.47US$24.82n/a14
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.4%
4.6%US$27.99US$25.05n/a14
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.5%
4.7%US$28.13US$25.17n/a14
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.1%
4.6%US$28.36US$25.38n/a13
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.1%
5.5%US$28.72US$24.62n/a13
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.7%
6.2%US$28.24US$23.17n/a13
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.3%
7.3%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.9%
7.2%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.3%
7.0%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.6%
6.7%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.9%
7.0%US$29.55US$22.73US$26.8815
Jun ’24US$22.83
US$26.04
+14.1%
7.9%US$28.88US$22.21US$26.3615
May ’24US$23.40
US$25.52
+9.1%
7.7%US$29.31US$22.26US$25.2215
Apr ’24US$21.86
US$25.32
+15.8%
7.7%US$29.23US$22.20US$25.9014
Mar ’24US$22.19
US$25.56
+15.2%
7.2%US$29.35US$22.29US$24.9415
Feb ’24US$22.75
US$25.38
+11.5%
6.3%US$26.90US$22.41US$24.0915
Jan ’24US$21.86
US$24.87
+13.7%
6.3%US$26.44US$22.03US$24.1714
Dec ’23US$23.34
US$25.03
+7.2%
6.5%US$26.89US$21.67US$24.9614
Nov ’23US$21.29
US$25.31
+18.9%
6.2%US$27.93US$22.05US$23.3914

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%