Frontline plc

NYSE:FRO 株式レポート

時価総額:US$4.3b

Frontline 評価

FRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRO ( $19.13 ) は、当社の 公正価値 ( $41.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.1x
企業価値/EBITDA8.3x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

FRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
STNG Scorpio Tankers
3.8x-26.1%US$2.8b
PAGP Plains GP Holdings
21.7x23.1%US$4.0b
KNTK Kinetik Holdings
9.9x1.5%US$7.5b
FRO Frontline
7.2x8.7%US$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FROは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FRO'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FROは、 US Oil and Gas業界平均 (10.7x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.13
US$30.51
+59.5%
10.9%US$37.00US$26.50n/a6
Oct ’25US$23.28
US$32.11
+37.9%
8.0%US$37.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$24.14
US$32.33
+33.9%
7.5%US$37.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$24.19
US$32.49
+34.3%
7.3%US$37.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$24.96
US$31.89
+27.8%
3.5%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$28.32
US$31.89
+12.6%
3.5%US$33.00US$30.00n/a5
May ’25US$23.39
US$29.50
+26.1%
8.4%US$33.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$23.93
US$27.97
+16.9%
10.6%US$32.00US$22.30n/a7
Mar ’25US$22.58
US$26.93
+19.3%
12.3%US$32.00US$22.30n/a7
Feb ’25US$22.04
US$26.66
+21.0%
11.9%US$32.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$20.05
US$24.01
+19.7%
18.6%US$32.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$20.11
US$23.54
+17.0%
19.4%US$32.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$22.73
US$21.32
-6.2%
9.9%US$24.00US$17.00US$19.397
Oct ’24US$18.78
US$20.26
+7.9%
12.0%US$23.40US$17.00US$23.287
Sep ’24US$17.48
US$20.37
+16.5%
11.8%US$23.40US$17.00US$24.147
Aug ’24US$16.70
US$19.38
+16.0%
12.3%US$22.00US$17.00US$24.194
Jul ’24US$14.53
US$19.38
+33.3%
12.3%US$22.00US$17.00US$24.964
Jun ’24US$14.56
US$17.63
+21.1%
19.6%US$22.00US$12.50US$28.324
May ’24US$15.59
US$19.13
+22.7%
21.4%US$23.00US$12.50US$23.394
Apr ’24US$16.56
US$19.13
+15.5%
21.4%US$23.00US$12.50US$23.934
Mar ’24US$18.52
US$18.50
-0.1%
23.0%US$23.00US$12.50US$22.584
Feb ’24US$14.48
US$17.00
+17.4%
19.8%US$22.00US$12.50US$22.044
Jan ’24US$12.14
US$15.88
+30.8%
15.2%US$19.00US$12.50US$20.054
Dec ’23US$13.69
US$15.38
+12.3%
12.0%US$17.00US$12.50US$20.114
Nov ’23US$13.22
US$15.13
+14.4%
11.1%US$17.00US$12.50US$22.734

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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