Kinetik Holdings Inc.

NYSE:KNTK 株式レポート

時価総額：US$9.5b

Kinetik Holdings 評価

KNTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNTK ( $60.59 ) は、当社の 公正価値 ( $105.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNTKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNTK の株価収益率 レシオを示している。これはKNTK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNTK のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益US$303.87m
時価総額US$9.47b

株価収益率 同業他社との比較

KNTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
DTM DT Midstream
24.8x7.2%US$10.0b
HESM Hess Midstream
17.3x54.0%US$8.0b
AM Antero Midstream
19.1x16.7%US$7.5b
PAA Plains All American Pipeline
15.7x0.3%US$12.3b
KNTK Kinetik Holdings
11.9x5.1%US$9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KNTKは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNTK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KNTK 11.9x業界平均 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNTKは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNTKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$60.59
US$50.48
-16.7%
10.1%US$58.00US$42.00n/a11
Nov ’25US$47.76
US$47.84
+0.2%
8.5%US$55.00US$43.00n/a11
Oct ’25US$45.91
US$44.84
-2.3%
3.6%US$48.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$44.24
US$44.77
+1.2%
4.9%US$48.00US$40.00n/a12
Aug ’25US$41.81
US$44.19
+5.7%
6.0%US$48.00US$40.00n/a12
Jul ’25US$41.67
US$42.52
+2.0%
5.5%US$48.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.99
US$41.78
+1.9%
3.3%US$44.00US$40.00n/a9
May ’25US$37.85
US$40.33
+6.6%
5.8%US$44.00US$36.00n/a12
Apr ’25US$39.34
US$39.00
-0.9%
3.9%US$41.00US$36.00n/a11
Mar ’25US$35.41
US$37.80
+6.7%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Feb ’25US$32.86
US$37.90
+15.3%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$33.40
US$38.67
+15.8%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Dec ’24US$36.43
US$38.78
+6.4%
4.0%US$41.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$35.62
US$38.56
+8.2%
4.6%US$41.00US$34.00US$47.769
Oct ’24US$33.75
US$38.25
+13.3%
4.8%US$41.00US$34.00US$45.918
Sep ’24US$35.29
US$38.14
+8.1%
5.3%US$41.00US$34.00US$44.247
Aug ’24US$35.88
US$38.00
+5.9%
5.4%US$41.00US$34.00US$41.817
Jul ’24US$35.14
US$36.71
+4.5%
6.0%US$41.00US$34.00US$41.677
Jun ’24US$32.76
US$36.29
+10.8%
6.5%US$41.00US$34.00US$40.997
May ’24US$30.63
US$36.29
+18.5%
6.2%US$41.00US$34.00US$37.857
Apr ’24US$31.30
US$36.13
+15.4%
6.3%US$41.00US$34.00US$39.348
Mar ’24US$29.61
US$36.38
+22.8%
6.1%US$41.00US$34.00US$35.418
Feb ’24US$30.83
US$37.29
+20.9%
6.7%US$41.00US$34.00US$32.867
Jan ’24US$33.08
US$40.29
+21.8%
7.2%US$44.00US$36.00US$33.407
Dec ’23US$33.58
US$41.17
+22.6%
5.3%US$44.00US$37.00US$36.436
Nov ’23US$36.38
US$41.00
+12.7%
5.3%US$44.00US$37.00US$35.626

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%