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Kinetik Holdings 評価
KNTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNTK ( $40.03 ) は、当社の 公正価値 ( $71.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNTKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KNTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KNTK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | -2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KNTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KNTKは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KNTK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNTK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KNTKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$40.03 | US$41.78 +4.4% | 3.3% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$40.99 | US$41.78 +1.9% | 3.3% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.85 | US$40.33 +6.6% | 5.8% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$39.34 | US$39.00 -0.9% | 3.9% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$37.80 +6.7% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.86 | US$37.90 +15.3% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$33.40 | US$38.67 +15.8% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$36.43 | US$38.78 +6.4% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$35.62 | US$38.56 +8.2% | 4.6% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.75 | US$38.25 +13.3% | 4.8% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$35.29 | US$38.14 +8.1% | 5.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$35.88 | US$38.00 +5.9% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$35.14 | US$36.71 +4.5% | 6.0% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$32.76 | US$36.29 +10.8% | 6.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$40.99 | 7 |
| May ’24 | US$30.63 | US$36.29 +18.5% | 6.2% | US$41.00 | US$34.00 | US$37.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.30 | US$36.13 +15.4% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | US$39.34 | 8 |
| Mar ’24 | US$29.61 | US$36.38 +22.8% | 6.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$35.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$30.83 | US$37.29 +20.9% | 6.7% | US$41.00 | US$34.00 | US$32.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$40.29 +21.8% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$33.40 | 7 |
| Dec ’23 | US$33.58 | US$41.17 +22.6% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$36.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.38 | US$41.00 +12.7% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$35.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$32.58 | US$42.33 +29.9% | 1.1% | US$43.00 | US$42.00 | US$33.75 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.62 | US$42.50 +19.3% | 5.1% | US$46.00 | US$40.00 | US$35.29 | 4 |
| Aug ’23 | US$40.65 | US$41.00 +0.9% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | US$35.88 | 3 |
| Jul ’23 | US$34.59 | US$40.63 +17.4% | 4.9% | US$44.00 | US$39.00 | US$35.14 | 4 |
| Jun ’23 | US$40.38 | US$39.63 -1.9% | 1.0% | US$40.00 | US$39.00 | US$32.76 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。