Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

OTCPK:JPTX.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Japan Petroleum Exploration 評価

JPTX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JPTX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JPTX.F ( $7.1 ) は、当社の 公正価値 ( $10.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JPTX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JPTX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JPTX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JPTX.F の株価収益率 レシオを示している。これはJPTX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JPTX.F のPE レシオは？
PEレシオ6x
収益JP¥47.03b
時価総額JP¥280.78b

株価収益率 同業他社との比較

JPTX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JPTX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.3b
JPTX.F Japan Petroleum Exploration
6x-15.3%US$280.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JPTX.Fは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JPTX.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JPTX.F 6.0x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JPTX.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JPTX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JPTX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJPTX.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJPTX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$8.58
0%
10.4%US$9.83US$7.31n/a4
Nov ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Oct ’25n/a
US$9.37
0%
9.6%US$10.69US$8.16n/a4
Sep ’25n/a
US$9.36
0%
11.2%US$10.45US$8.00n/a4
Aug ’25US$7.56
US$8.26
+9.2%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$8.26
0%
9.6%US$9.30US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.52
0%
17.5%US$9.52US$5.85n/a4
May ’25US$8.48
US$7.72
-8.9%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Apr ’25n/a
US$7.72
0%
13.4%US$9.09US$6.21n/a4
Mar ’25n/a
US$7.49
0%
14.2%US$8.98US$6.14n/a4
Feb ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Jan ’25n/a
US$7.00
0%
8.0%US$7.76US$6.47n/a4
Dec ’24US$7.75
US$6.86
-11.5%
7.3%US$7.45US$6.21n/a5
Nov ’24n/a
US$6.41
0%
4.2%US$6.71US$6.02n/a5
Oct ’24US$7.65
US$6.39
-16.5%
3.6%US$6.74US$6.07n/a5
Sep ’24n/a
US$6.41
0%
4.4%US$6.88US$6.07n/a5
Aug ’24US$6.90
US$6.49
-6.0%
5.1%US$6.89US$6.02US$7.565
Jul ’24US$6.04
US$6.44
+6.7%
5.0%US$6.91US$6.03n/a5
Jun ’24n/a
US$6.62
0%
4.7%US$7.01US$6.12n/a5
May ’24US$6.60
US$7.12
+7.9%
3.5%US$7.45US$6.74US$8.485
Apr ’24US$6.76
US$7.12
+5.4%
3.5%US$7.45US$6.74n/a5
Mar ’24US$7.34
US$6.52
-11.2%
4.0%US$6.89US$6.08n/a5
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.5%US$7.20US$6.07n/a5
Dec ’23n/a
US$6.49
0%
5.4%US$7.08US$5.97US$7.755
Nov ’23n/a
US$5.85
0%
11.5%US$7.02US$5.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%