Galp Energia SGPS 評価

Q: GLPE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

GLPE.Y ( $8.26 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $5.95 ) を上回って取引されています。

GLPE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLPE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLPE.Y ( $8.26 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $5.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLPE.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GLPE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLPE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GLPE.Y の株価収益率レシオを示している。これはGLPE.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GLPE.Y のPE レシオは？
PEレシオ	9.2x
収益	€1.34b
時価総額	€12.29b

GLPE.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	5x
PEGレシオ	-0.8x

株価収益率同業他社との比較

GLPE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLPE.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.8x
OXY Occidental Petroleum	13.8x	8.5%	US$48.7b
CVX Chevron	17.5x	7.0%	US$291.8b
PAA Plains All American Pipeline	16x	0.3%	US$12.6b
XOM Exxon Mobil	15.9x	4.9%	US$535.3b
GLPE.Y Galp Energia SGPS	9.2x	-11.2%	US$12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GLPE.Yは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

GLPE.Y'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLPE.Yは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GLPE.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLPE.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.2x
公正PE 比率	9.4x

Price-To-Earnings対公正比率: GLPE.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%