Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F 株式レポート

時価総額：US$12.8b

Galp Energia SGPS 評価

GLPE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLPE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLPE.F ( $16.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLPE.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GLPE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLPE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLPE.F の株価収益率 レシオを示している。これはGLPE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLPE.F のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益€1.34b
時価総額€12.09b

株価収益率 同業他社との比較

GLPE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLPE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$46.8b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$292.1b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.4b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
GLPE.F Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GLPE.Fは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLPE.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GLPE.F 9.0x業界平均 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLPE.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLPE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLPE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGLPE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLPE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.88
US$21.73
+28.8%
12.0%US$27.47US$16.38n/a20
Nov ’25n/a
US$22.37
0%
12.3%US$29.20US$17.84n/a19
Oct ’25US$18.50
US$24.20
+30.8%
12.7%US$30.17US$19.56n/a18
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.3%US$31.01US$19.38n/a18
Aug ’25US$20.66
US$24.12
+16.8%
11.9%US$30.38US$19.97n/a18
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.9%
14.2%US$30.07US$15.03n/a18
Jun ’25n/a
US$23.52
0%
14.2%US$30.38US$15.19n/a18
May ’25US$20.64
US$21.43
+3.8%
16.6%US$26.73US$14.97n/a18
Apr ’25US$16.24
US$16.48
+1.5%
13.6%US$19.33US$9.67n/a18
Mar ’25US$15.94
US$16.44
+3.2%
13.0%US$19.31US$9.66n/a19
Feb ’25US$15.68
US$16.33
+4.1%
14.7%US$19.57US$9.78n/a19
Jan ’25n/a
US$15.59
0%
14.3%US$20.45US$9.69n/a19
Dec ’24US$14.61
US$15.95
+9.2%
14.3%US$20.85US$9.87n/a19
Nov ’24n/a
US$15.41
0%
14.9%US$20.11US$9.52n/a19
Oct ’24n/a
US$14.81
0%
16.2%US$20.12US$9.53US$18.5019
Sep ’24US$13.14
US$14.77
+12.4%
16.4%US$20.61US$9.76n/a19
Aug ’24US$12.33
US$14.98
+21.5%
14.7%US$19.79US$11.00US$20.6619
Jul ’24n/a
US$14.54
0%
15.6%US$19.64US$10.91US$20.6819
Jun ’24US$10.47
US$14.35
+37.0%
15.8%US$19.24US$10.69n/a19
May ’24n/a
US$14.89
0%
16.2%US$20.87US$11.31US$20.6420
Apr ’24US$11.20
US$14.97
+33.6%
15.4%US$20.60US$11.49US$16.2420
Mar ’24US$11.54
US$14.90
+29.1%
15.2%US$20.15US$10.61US$15.9420
Feb ’24US$14.10
US$15.71
+11.4%
14.9%US$20.87US$10.99US$15.6820
Jan ’24US$13.62
US$14.87
+9.2%
14.5%US$18.05US$10.62n/a20
Dec ’23US$12.14
US$14.72
+21.2%
15.0%US$18.95US$10.53US$14.6120
Nov ’23US$10.15
US$13.57
+33.7%
15.1%US$17.77US$9.87n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%