Energean plc

OTCPK:EERG.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

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Energean 評価

EERG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EERG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EERG.F ( $12.14 ) は、当社の 公正価値 ( $12.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EERG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EERG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EERG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

EERG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EERG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.5x
HPK HighPeak Energy
12.5x26.5%US$2.0b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CRGY Crescent Energy
116.3x46.6%US$2.7b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b
EERG.F Energean
7.7x30.4%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EERG.Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EERG.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EERG.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (9.9x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EERG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EERG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEERG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEERG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.00
US$16.69
+28.4%
12.9%US$20.02US$13.85n/a9
Sep ’25n/a
US$17.44
0%
9.7%US$19.31US$13.57n/a9
Aug ’25US$12.60
US$17.44
+38.4%
9.7%US$19.31US$13.57n/a9
Jul ’25US$13.40
US$17.98
+34.2%
11.1%US$20.23US$13.33n/a9
Jun ’25US$14.96
US$18.73
+25.2%
7.9%US$21.58US$16.50n/a8
May ’25n/a
US$18.28
0%
8.4%US$21.41US$15.74n/a9
Apr ’25n/a
US$18.28
0%
8.4%US$21.41US$15.74n/a9
Mar ’25US$11.85
US$18.67
+57.5%
10.4%US$22.09US$15.78n/a9
Feb ’25n/a
US$19.01
0%
13.1%US$24.15US$15.89n/a9
Jan ’25n/a
US$19.48
0%
11.0%US$23.99US$16.42n/a9
Dec ’24n/a
US$19.09
0%
11.3%US$23.58US$16.13n/a9
Nov ’24US$10.25
US$18.88
+84.2%
11.3%US$23.26US$15.92n/a9
Oct ’24n/a
US$19.76
0%
15.7%US$26.23US$15.86n/a9
Sep ’24US$14.00
US$20.81
+48.7%
17.3%US$27.38US$14.01n/a9
Aug ’24US$14.85
US$21.37
+43.9%
17.5%US$27.64US$14.14US$12.609
Jul ’24US$12.80
US$21.01
+64.1%
16.5%US$26.73US$15.10US$13.408
Jun ’24US$13.78
US$21.65
+57.1%
12.7%US$26.68US$18.12US$14.968
May ’24US$14.95
US$22.33
+49.4%
13.5%US$26.84US$18.23n/a8
Apr ’24n/a
US$21.93
0%
14.2%US$26.47US$17.24n/a8
Mar ’24n/a
US$21.19
0%
13.6%US$25.86US$16.84US$11.858
Feb ’24US$14.60
US$22.73
+55.7%
19.4%US$32.18US$17.33n/a8
Jan ’24US$16.31
US$23.25
+42.5%
16.1%US$30.84US$18.11n/a8
Dec ’23US$17.42
US$23.25
+33.4%
16.1%US$30.84US$18.11n/a8
Nov ’23US$17.15
US$20.71
+20.8%
20.7%US$29.01US$14.50US$10.258
Oct ’23n/a
US$20.66
0%
25.0%US$29.82US$12.70n/a8
Sep ’23US$15.85
US$19.35
+22.1%
20.4%US$26.42US$13.60US$14.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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