Ampol Limited

OTCPK:CTXA.F 株式レポート

時価総額：US$4.4b

Ampol 評価

CTXA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTXA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTXA.F ( $18.3 ) は、当社の 公正価値 ( $42.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTXA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTXA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTXA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

CTXA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTXA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
DINO HF Sinclair
24.3x24.0%US$8.0b
SUN Sunoco
12.9x17.6%US$7.0b
WKC World Kinect
12.2x-0.7%US$1.6b
CVI CVR Energy
27x26.2%US$1.9b
CTXA.F Ampol
9.6x9.3%US$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CTXA.Fは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTXA.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTXA.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTXA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTXA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTXA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTXA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$22.09
0%
5.7%US$24.39US$20.11n/a11
Nov ’25US$18.30
US$22.09
+20.7%
5.7%US$24.39US$20.11n/a11
Oct ’25n/a
US$23.26
0%
5.0%US$24.90US$21.32n/a12
Sep ’25US$20.65
US$23.46
+13.6%
4.3%US$24.90US$21.32n/a12
Aug ’25US$23.51
US$23.29
-0.9%
4.0%US$24.77US$21.62n/a12
Jul ’25US$19.86
US$25.38
+27.8%
7.2%US$29.08US$22.95n/a12
Jun ’25US$22.07
US$25.22
+14.3%
7.7%US$28.35US$22.37n/a12
May ’25n/a
US$25.22
0%
7.7%US$28.35US$22.37n/a12
Apr ’25n/a
US$25.27
0%
7.2%US$28.22US$22.58n/a12
Mar ’25n/a
US$25.27
0%
7.2%US$28.22US$22.58n/a12
Feb ’25US$24.04
US$24.65
+2.6%
7.5%US$28.64US$22.60n/a11
Jan ’25US$24.37
US$23.66
-2.9%
7.4%US$27.54US$21.42n/a11
Dec ’24n/a
US$23.66
0%
7.4%US$27.54US$21.42n/a11
Nov ’24n/a
US$23.66
0%
7.4%US$27.54US$21.42US$18.3011
Oct ’24n/a
US$23.47
0%
6.3%US$26.13US$20.78n/a11
Sep ’24n/a
US$23.79
0%
6.6%US$26.53US$21.10US$20.6510
Aug ’24n/a
US$24.55
0%
7.4%US$29.15US$22.58US$23.5111
Jul ’24n/a
US$23.75
0%
5.2%US$26.11US$22.05US$19.8611
Jun ’24n/a
US$23.71
0%
5.1%US$25.79US$21.78US$22.0711
May ’24n/a
US$23.75
0%
6.4%US$26.15US$20.54n/a12
Apr ’24US$20.50
US$23.89
+16.6%
5.8%US$26.46US$20.78n/a12
Mar ’24n/a
US$24.10
0%
5.9%US$26.57US$20.84n/a12
Feb ’24US$21.60
US$25.03
+15.9%
8.1%US$28.17US$21.50US$24.0411
Jan ’24US$18.58
US$23.10
+24.3%
8.2%US$25.90US$20.03US$24.3712
Dec ’23n/a
US$23.55
0%
8.5%US$26.28US$20.32n/a12
Nov ’23US$17.83
US$22.11
+24.0%
7.6%US$24.78US$19.50n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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