Amplitude Energy Limited

OTCPK:COPJ.F 株式レポート

時価総額：US$292.0m

Amplitude Energy 評価

COPJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COPJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COPJ.F ( $0.12 ) は、当社の 公正価値 ( $0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COPJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COPJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COPJ.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、COPJ.F の販売価格 レシオを示している。これはCOPJ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COPJ.F のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高AU$219.05m
時価総額AU$448.81m

販売価格 同業他社との比較

COPJ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COPJ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$226.9m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$336.2m
REI Ring Energy
0.8x6.2%US$311.2m
WTI W&T Offshore
0.5x9.0%US$296.2m
COPJ.F Amplitude Energy
2.1x13.0%US$448.8m

Price-To-Sales vs ピア: COPJ.Fは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

COPJ.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.40b
VLO Valero Energy
0.4x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.29b
COPJ.F 2.1x業界平均 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COPJ.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.9x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COPJ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COPJ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCOPJ.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOPJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.17
0%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Nov ’25US$0.12
US$0.17
+51.8%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Oct ’25n/a
US$0.18
0%
11.8%US$0.21US$0.16n/a10
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
17.0%US$0.21US$0.11n/a10
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
16.6%US$0.20US$0.10n/a10
Jul ’25n/a
US$0.16
0%
17.2%US$0.20US$0.11n/a10
Jun ’25US$0.11
US$0.15
+33.9%
16.4%US$0.20US$0.11n/a10
May ’25n/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
Apr ’25US$0.14
US$0.13
-8.0%
22.1%US$0.20US$0.098n/a10
Mar ’25US$0.075
US$0.13
+67.2%
19.3%US$0.18US$0.097n/a10
Feb ’25n/a
US$0.12
0%
19.4%US$0.16US$0.099n/a9
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+54.3%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Nov ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076US$0.129
Oct ’24US$0.036
US$0.13
+261.5%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Sep ’24US$0.088
US$0.13
+48.7%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Aug ’24US$0.13
US$0.14
+6.6%
22.0%US$0.20US$0.11n/a10
Jul ’24n/a
US$0.14
0%
22.0%US$0.20US$0.099n/a10
Jun ’24n/a
US$0.16
0%
19.4%US$0.22US$0.12US$0.119
May ’24US$0.11
US$0.16
+50.8%
18.4%US$0.22US$0.13n/a10
Apr ’24n/a
US$0.16
0%
18.8%US$0.22US$0.13US$0.1410
Mar ’24n/a
US$0.17
0%
18.4%US$0.22US$0.13US$0.07510
Feb ’24n/a
US$0.19
0%
18.6%US$0.27US$0.14n/a10
Jan ’24US$0.10
US$0.20
+95.4%
16.2%US$0.27US$0.16US$0.07510
Dec ’23n/a
US$0.20
0%
17.2%US$0.27US$0.16n/a10
Nov ’23n/a
US$0.19
0%
16.8%US$0.26US$0.15n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%