CWC Energy Services 評価
CAWL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAWL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAWL.F ( $0.13 ) は、当社の 公正価値 ( $0.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAWL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAWL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAWL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CAWL.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.1x |
| 収益 | CA$38.60m |
| 時価総額 | CA$82.56m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CAWL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
NCSM NCS Multistage Holdings | 1.3x | -107.5% | US$57.6m |
PFIE Profire Energy | 13x | 1.4% | US$116.4m |
GIFI Gulf Island Fabrication | 6.5x | n/a | US$113.5m |
DTI Drilling Tools International | 15x | 44.3% | US$122.9m |
CAWL.F CWC Energy Services | 2.1x | n/a | US$82.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: CAWL.Fは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAWL.F'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CAWL.Fは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAWL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCAWL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
2.8%
1Y
-22.4%