BW Energy Limited

OTCPK:BWEF.F 株式レポート

時価総額：US$568.6m

BW Energy 評価

BWEF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWEF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWEF.F ( $2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWEF.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BWEF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWEF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BWEF.F の株価収益率 レシオを示している。これはBWEF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BWEF.F のPE レシオは？
PEレシオ3x
収益US$190.10m
時価総額US$568.65m

株価収益率 同業他社との比較

BWEF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWEF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
REPX Riley Exploration Permian
6.8x21.8%US$792.3m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m
BWEF.F BW Energy
3x11.7%US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BWEF.Fは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWEF.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BWEF.F 3.0x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWEF.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWEF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWEF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBWEF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWEF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.32
0%
16.3%US$3.97US$2.62n/a4
Nov ’25US$2.20
US$3.35
+52.3%
15.9%US$3.97US$2.68n/a4
Oct ’25n/a
US$3.47
0%
16.9%US$4.09US$2.68n/a4
Sep ’25US$2.93
US$3.55
+21.3%
13.7%US$4.09US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.70
US$3.54
+31.1%
11.7%US$3.97US$3.00n/a4
Jul ’25n/a
US$3.40
0%
9.4%US$3.78US$3.00n/a3
Jun ’25n/a
US$3.36
0%
11.3%US$3.78US$2.86n/a3
May ’25US$2.07
US$3.07
+48.5%
10.2%US$3.52US$2.84n/a3
Apr ’25n/a
US$3.10
0%
9.5%US$3.52US$2.86n/a3
Mar ’25n/a
US$3.27
0%
7.6%US$3.52US$2.93n/a3
Feb ’25US$2.65
US$3.35
+26.3%
4.3%US$3.52US$3.17n/a3
Jan ’25US$2.74
US$3.41
+24.3%
1.5%US$3.46US$3.36n/a2
Dec ’24US$2.80
US$3.42
+22.2%
1.0%US$3.46US$3.39n/a2
Nov ’24US$1.99
US$3.68
+84.9%
15.9%US$4.48US$3.09US$2.203
Oct ’24n/a
US$3.68
0%
15.9%US$4.48US$3.09n/a3
Sep ’24US$2.65
US$3.73
+40.6%
15.4%US$4.48US$3.09US$2.933
Aug ’24n/a
US$3.68
0%
16.9%US$4.48US$2.96US$2.703
Jul ’24US$2.49
US$3.68
+47.9%
16.9%US$4.48US$2.96n/a3
Jun ’24n/a
US$4.01
0%
13.6%US$4.48US$3.25n/a3
May ’24n/a
US$4.13
0%
11.9%US$4.61US$3.46US$2.073
Apr ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$4.81US$3.46n/a3
Mar ’24US$2.75
US$4.34
+57.8%
14.7%US$5.01US$3.48n/a3
Feb ’24US$2.91
US$4.42
+51.9%
12.0%US$5.01US$3.73US$2.653
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.743
Dec ’23n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.803
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
24.0%US$4.97US$3.04US$1.992

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%