Athabasca Oil Corporation

OTCPK:ATHO.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

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Athabasca Oil 評価

ATHO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATHO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATHO.F ( $3.68 ) は、当社の 公正価値 ( $7.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATHO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATHO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATHO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ATHO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATHO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
KOS Kosmos Energy
8.2x0.2%US$2.1b
KRP Kimbell Royalty Partners
37.8x44.6%US$1.5b
CRGY Crescent Energy
132x45.8%US$2.9b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
ATHO.F Athabasca Oil
32.7x47.3%US$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ATHO.Fは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATHO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATHO.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (63.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATHO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATHO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.7x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATHO.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATHO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.70
US$4.73
+27.7%
9.6%US$5.56US$4.08n/a8
Sep ’25US$4.00
US$4.79
+19.8%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Aug ’25US$4.02
US$4.79
+19.2%
8.4%US$5.42US$4.34n/a8
Jul ’25US$3.82
US$4.56
+19.4%
7.7%US$5.11US$4.01n/a8
Jun ’25US$3.72
US$4.51
+21.2%
7.4%US$5.12US$4.02n/a9
May ’25US$3.37
US$4.49
+33.3%
6.1%US$4.94US$4.03n/a9
Apr ’25US$3.85
US$4.38
+14.0%
6.1%US$4.96US$4.04n/a7
Mar ’25US$3.69
US$4.06
+9.9%
6.4%US$4.43US$3.69n/a7
Feb ’25US$3.21
US$3.92
+22.1%
5.1%US$4.10US$3.55n/a7
Jan ’25US$3.16
US$3.87
+22.6%
6.2%US$4.11US$3.55n/a7
Dec ’24US$2.83
US$3.72
+31.4%
7.3%US$4.20US$3.29n/a8
Nov ’24US$3.03
US$3.65
+20.5%
6.4%US$3.97US$3.25n/a8
Oct ’24US$3.20
US$3.50
+9.5%
11.1%US$4.08US$2.96US$3.708
Sep ’24US$2.87
US$3.20
+11.4%
8.6%US$3.69US$2.95US$4.006
Aug ’24US$2.57
US$3.10
+20.6%
4.6%US$3.39US$3.01US$4.026
Jul ’24US$2.15
US$2.80
+30.1%
8.2%US$3.02US$2.45US$3.826
Jun ’24US$2.15
US$2.79
+29.7%
11.0%US$3.31US$2.39US$3.726
May ’24US$2.43
US$2.96
+21.6%
11.2%US$3.36US$2.43US$3.376
Apr ’24US$2.39
US$2.73
+14.4%
10.9%US$3.28US$2.37US$3.856
Mar ’24US$2.19
US$2.46
+12.4%
8.8%US$2.80US$2.24US$3.695
Feb ’24US$2.12
US$2.43
+14.6%
9.7%US$2.80US$2.24US$3.215
Jan ’24US$1.79
US$2.34
+30.9%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.165
Dec ’23US$2.00
US$2.37
+18.3%
12.9%US$2.82US$1.88US$2.835
Nov ’23US$2.07
US$2.35
+13.3%
9.1%US$2.75US$2.20US$3.035
Oct ’23US$1.56
US$2.51
+61.0%
8.8%US$2.85US$2.28US$3.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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