Energy Fuels Inc.

NYSEAM:UUUU 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Energy Fuels 評価

UUUU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UUUU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UUUU ( $7.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UUUU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UUUU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UUUUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UUUU の販売価格 レシオを示している。これはUUUU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UUUU のPS レシオは？
PS比36x
売上高US$38.66m
時価総額US$1.37b

販売価格 同業他社との比較

UUUU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UUUU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
3.3x4.7%US$1.2b
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$551.9m
CEIX CONSOL Energy
1.7x-1.4%US$3.7b
UUUU Energy Fuels
36x45.4%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: UUUUは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

UUUU'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
UUUU 36.0x業界平均 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UUUUは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UUUU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UUUU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: UUUUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUUUU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.06
US$10.35
+46.6%
16.9%US$12.84US$8.21n/a5
Nov ’25US$5.60
US$10.46
+86.8%
17.2%US$12.90US$8.24n/a5
Oct ’25US$5.59
US$10.60
+89.6%
18.5%US$12.90US$8.48n/a4
Sep ’25US$4.90
US$10.64
+117.1%
18.5%US$12.95US$8.51n/a4
Aug ’25US$5.23
US$10.86
+107.7%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jul ’25US$6.08
US$10.86
+78.6%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jun ’25US$7.00
US$10.90
+55.7%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
May ’25US$5.43
US$10.90
+100.8%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
Apr ’25US$6.53
US$11.09
+69.8%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Mar ’25US$6.55
US$11.09
+69.3%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Feb ’25US$7.97
US$10.32
+29.5%
13.1%US$12.99US$9.28n/a5
Jan ’25US$7.19
US$10.33
+43.7%
10.5%US$12.44US$9.43n/a5
Dec ’24US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.0%US$11.99US$9.08n/a5
Nov ’24US$8.03
US$9.84
+22.5%
11.0%US$11.94US$9.04US$5.605
Oct ’24US$8.22
US$9.95
+21.0%
12.1%US$12.21US$8.69US$5.595
Sep ’24US$7.24
US$9.95
+37.5%
12.7%US$12.30US$8.76US$4.905
Aug ’24US$6.29
US$10.93
+73.8%
12.5%US$12.53US$9.11US$5.235
Jul ’24US$6.24
US$10.84
+73.7%
11.5%US$12.33US$9.34US$6.085
Jun ’24US$6.32
US$10.84
+71.5%
11.5%US$12.33US$9.34US$7.005
May ’24US$5.57
US$10.95
+96.5%
10.7%US$12.37US$9.75US$5.435
Apr ’24US$5.58
US$10.63
+90.5%
10.0%US$11.93US$9.76US$6.535
Mar ’24US$6.82
US$11.16
+63.7%
9.0%US$12.18US$9.97US$6.555
Feb ’24US$7.54
US$10.87
+44.1%
15.0%US$12.34US$8.60US$7.973
Jan ’24US$6.21
US$10.61
+70.9%
15.0%US$12.05US$8.40US$7.193
Dec ’23US$6.75
US$10.83
+60.5%
14.3%US$12.38US$8.63US$7.714
Nov ’23US$7.01
US$10.45
+49.1%
14.3%US$11.95US$8.33US$8.034

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%