Adams Resources & Energy 評価
AE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AE ( $37.2 ) は、当社の 公正価値 ( $268.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.03x |
| 売上高 | US$2.78b |
| 時価総額 | US$95.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.04x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AEは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AE'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: AEは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%