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W&T Offshore, Inc.NYSE:WTI 株式レポート

時価総額 US$412.1m
株価
US$2.76
US$2.4
15.0% 割高 内在価値ディスカウント
1Y135.9%
7D-12.4%
ポートフォリオ価値
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W&T Offshore, Inc.

NYSE:WTI 株式レポート

時価総額：US$412.1m

W&T Offshore（WTI）株式概要

独立系石油・天然ガス生産会社であるW&Tオフショア社は、アメリカ湾における石油・天然ガス鉱区の買収、探鉱、開発に従事している。 詳細

WTI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性2/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より14.5%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

マイナスの株主資本

US市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

現在は利益が出ておらず、今後3年間で利益が出る見込みはない

1.45%の配当は利益で十分にカバーされていない


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W&T Offshore

Gulf Infrastructure Ownership And Low-Decline Assets Will Support Future Offshore Cash Flows

Catalysts About W&T Offshore W&T Offshore is an independent energy company focused on acquiring, developing and efficiently operating offshore oil and natural gas properties in the Gulf of Mexico. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$2.4
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15.0% 割高 内在価値ディスカウント
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W&T Offshore, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要W&T Offshore
過去の株価
現在の株価US$2.76
52週高値US$4.04
52週安値US$1.11
ベータ0.087
1ヶ月の変化-3.16%
3ヶ月変化68.29%
1年変化135.90%
3年間の変化-46.20%
5年間の変化-13.48%
IPOからの変化-85.08%

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株主還元

WTIUS Oil and GasUS 市場
7D-12.4%-4.2%3.3%
1Y135.9%39.5%28.1%

業界別リターン: WTI過去 1 年間で39.5 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: WTI過去 1 年間で28.1 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is WTI's price volatile compared to industry and market?
WTI volatility
WTI Average Weekly Movement14.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: WTIの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: WTIの weekly volatility ( 15% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1983370Tracy Krohnwww.wtoffshore.com

独立系石油・天然ガス生産会社であるW&T Offshore, Inc.は、アメリカ湾における石油・天然ガス鉱区の買収、探鉱、開発に従事している。同社は原油、コンデンセート、天然ガス、液化天然ガスを販売している。同社はまた、天然貯留層から石油・ガスを回収するために必要な建設、掘削、生産活動も行っている。これには、石油・ガスの揚収、収集、処理、現場処理などの現場収集・貯蔵システムの取得、建設、設置、メンテナンス、炭化水素、固体、液体、気体の状態、オイルサンド、頁岩、炭層、その他の再生不可能な天然資源の抽出などが含まれる。W&Tオフショア社は1983年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置いている。

W&T Offshore, Inc. 基礎のまとめ

W&T Offshore の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WTI 基礎統計学
時価総額US$412.11m
収益（TTM）-US$150.06m
売上高(TTM)US$501.46m
0.8x
P/Sレシオ
-2.7x
PER（株価収益率

WTI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WTI 損益計算書（TTM）
収益US$501.46m
売上原価US$324.52m
売上総利益US$176.94m
その他の費用US$327.00m
収益-US$150.06m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-1.01
グロス・マージン35.28%
純利益率-29.92%
有利子負債／自己資本比率-175.6%

WTI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.4%
現在の配当利回り
-4%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/10 18:45
終値2026/04/10 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

W&T Offshore, Inc. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Jeffrey RobertsonBarclays
Daniel McSpiritBMO Capital Markets Equity Research
Richard TullisCapital One Securities, Inc.