タイドウォーター社（NYSE:TDW）の株価が25％急騰、収益が物語るもの

タイドウォーター・インク（NYSE:TDW）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で25％の上昇を記録している。 この30日間で、年間上昇率は58%に達した。

米国エネルギー・サービス業界の約半数の企業の株価収益率（PER）が0.8倍以下であることを考えると、PER4.2倍のタイドウォーターは完全に避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Tidewaterの最近の業績は？

タイドウォーターは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 市場はこの状態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高すぎる金額を支払うことになるかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

Tidewaterのような急なP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに上回る軌道に乗っている時だけだ。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は56％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で154％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する6人のアナリストによれば、今後3年間は年率21％の増収が見込まれている。 業界は年率8.6％しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益を上げることができる。

この情報により、タイドウォーターが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

タイドウォーターのP/Sから何がわかるか？

Tidewaterの株価は最近力強く上昇し、P/Sを押し上げている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかが分かることもある。

予想通り、タイドウォーター社のアナリスト予想を調べたところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

投資リスクは常につきまとうものである。タイドウォーターには2つの警告サインがあり（少なくとも1つは無視できない）、それを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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