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SFL NYSE:SFL 株式レポート

最終価格

US$10.84

時価総額

US$1.5b

7D

0.9%

1Y

-9.4%

更新

06 Feb, 2025

データ

会社財務 +

SFL Corporation Ltd.

NYSE:SFL 株式レポート

時価総額：US$1.5b

SFL 株式概要

SFLコーポレーション株式会社は、海運およびオフショア資産の所有・傭船会社で、船舶およびオフショア関連資産の所有・運営・中長期の傭船を行っている。 詳細

SFL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績5/6
財務の健全性0/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より59.5%で取引されている

過去1年間で収益は40.4%増加しました

リスク分析

今後3年間の収益は年平均20%減少すると予測されている。

利払いは収益で十分にカバーされない

9.96%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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WA
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Investment In LNG Dual-Fuel Vessels May Improve Fuel Efficiency, But Dependence On Maersk And Hapag-Lloyd Could Risk Future Revenues

Key Takeaways Investment in fleet upgrades and dual-fuel vessels is expected to improve fuel efficiency, boosting net margins through cost reductions. Expansion of charters and strategic refinancing strengthens revenue stability and supports future growth through enhanced financial flexibility.
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US$12.95
FV
16.3% undervalued intrinsic discount
-1.31%
Revenue growth p.a.
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SFL Corporation Ltd. 競合他社

Teekay Tankers

NYSE:TNK

US$1.5b

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NYSE:NVGS

US$1.2b

FLEX LNG

NYSE:FLNG

US$1.4b

DorianG

NYSE:LPG

US$1.1b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要SFL
過去の株価
現在の株価US$10.84
52週高値US$14.62
52週安値US$9.64
ベータ0.71
1ヶ月の変化3.04%
3ヶ月変化5.24%
1年変化-9.44%
3年間の変化26.78%
5年間の変化-18.74%
IPOからの変化-10.41%

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We Put To Rest Our Concern About SFL's Large Container Fleet

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株主還元

SFLUS Oil and GasUS 市場
7D0.9%-2.5%0.2%
1Y-9.4%9.2%22.0%

業界別リターン: SFL過去 1 年間で9.2 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: SFLは、過去 1 年間で22 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is SFL's price volatile compared to industry and market?
SFL volatility
SFL Average Weekly Movement3.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: SFL 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SFLの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200321Ole Hjertakerwww.sflcorp.com

SFLコーポレーションは、海運およびオフショア資産の所有・傭船会社で、船舶およびオフショア関連資産の所有、運営、中長期の傭船を行っている。同社は、石油輸送、ドライバルク輸送、化学品輸送、石油製品輸送、コンテナ輸送、自動車輸送、掘削リグなど、海運、海運、海洋産業のさまざまな分野で事業を展開している。2023年12月31日現在、同社は原油運搬船7隻、石油製品タンカー6隻、ドライバルク運搬船15隻、コンテナ船32隻、ジャッキアップ掘削装置1基、超深海掘削装置1基、自動車運搬船5隻を所有している。主にバミューダ、カナダ、キプロス、リベリア、ナミビア、ノルウェー、シンガポール、英国、マーシャル諸島で事業を展開している。同社は以前はシップ・ファイナンス・インターナショナル・リミテッドとして知られていたが、2019年9月にSFLコーポレーション・リミテッドに社名を変更した。SFLコーポレーション・リミテッドは2003年に設立され、バミューダのハミルトンを拠点としている。

SFL Corporation Ltd. 基礎のまとめ

SFL の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SFL 基礎統計学
時価総額US$1.48b
収益（TTM）US$141.82m
売上高(TTM)US$876.07m

10.2x

PER（株価収益率

1.7x

P/Sレシオ

SFL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SFL 損益計算書（TTM）
収益US$876.07m
売上原価US$317.06m
売上総利益US$559.01m
その他の費用US$417.19m
収益US$141.82m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 12, 2025

一株当たり利益（EPS）1.06
グロス・マージン63.81%
純利益率16.19%
有利子負債／自己資本比率165.3%

SFL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

10.0%

現在の配当利回り

96%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 11:48
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SFL Corporation Ltd. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG