Pioneer Natural Resources Company

NYSE:PXD 株式レポート

時価総額：US$62.5b

Pioneer Natural Resources 評価

PXD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PXD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PXD ( $269.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $248.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PXD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PXD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PXDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PXD の株価収益率 レシオを示している。これはPXD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PXD のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益US$4.89b
時価総額US$62.53b

株価収益率 同業他社との比較

PXD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PXD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
HES Hess
17.2x16.0%US$44.9b
FANG Diamondback Energy
16.5x11.0%US$52.6b
EOG EOG Resources
10.7x-2.5%US$76.0b
TPL Texas Pacific Land
74.3xn/aUS$32.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PXDは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PXD'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PXD 12.9x業界平均 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PXDは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PXD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PXD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率13.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PXDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPXD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Nov ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Oct ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Sep ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Aug ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jul ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jun ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
May ’25US$267.66
US$277.44
+3.7%
6.0%US$309.00US$242.60n/a22
Apr ’25US$263.96
US$254.59
-3.5%
7.4%US$306.00US$230.00n/a23
Mar ’25US$237.27
US$251.72
+6.1%
7.7%US$306.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$228.55
US$250.37
+9.5%
7.9%US$306.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$224.88
US$254.40
+13.1%
7.8%US$306.00US$220.00n/a24
Dec ’24US$232.15
US$257.60
+11.0%
7.2%US$306.00US$230.00n/a24
Nov ’24US$237.87
US$259.52
+9.1%
7.8%US$306.00US$210.00n/a24
Oct ’24US$229.55
US$259.91
+13.2%
9.2%US$332.00US$203.00n/a29
Sep ’24US$241.66
US$257.26
+6.5%
9.4%US$332.00US$203.00n/a29
Aug ’24US$224.68
US$246.55
+9.7%
10.4%US$311.00US$189.00n/a29
Jul ’24US$207.18
US$249.69
+20.5%
9.9%US$315.00US$189.00n/a29
Jun ’24US$200.80
US$250.79
+24.9%
9.9%US$319.00US$189.00n/a29
May ’24US$216.99
US$250.92
+15.6%
10.6%US$319.00US$181.00US$267.6630
Apr ’24US$204.24
US$254.22
+24.5%
14.5%US$380.00US$181.00US$263.9630
Mar ’24US$205.43
US$263.62
+28.3%
13.5%US$380.00US$205.00US$237.2730
Feb ’24US$223.96
US$273.15
+22.0%
12.4%US$380.00US$205.00US$228.5532
Jan ’24US$228.39
US$281.30
+23.2%
11.8%US$380.00US$205.00US$224.8833
Dec ’23US$239.07
US$284.24
+18.9%
11.4%US$380.00US$205.00US$232.1533
Nov ’23US$252.93
US$283.78
+12.2%
11.6%US$380.00US$205.00US$237.8733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%