NexGen Energy Ltd.

NYSE:NXE 株式レポート

時価総額：US$5.0b

NexGen Energy 評価

NXE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXE の株価収益率 レシオを示している。これはNXE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXE のPE レシオは？
PEレシオ47.5x
収益CA$147.73m
時価総額CA$7.02b

株価収益率 同業他社との比較

NXE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
NXE NexGen Energy
47.5x-58.8%US$7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NXEは、同業他社の平均 ( { 47.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXE'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NXE 47.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXEは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (47.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.5x
公正PE 比率4.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.88
US$9.95
+12.0%
15.9%US$15.03US$7.88n/a14
Nov ’25US$7.23
US$9.31
+28.7%
18.9%US$15.16US$7.22n/a14
Oct ’25US$6.64
US$9.49
+42.9%
19.5%US$15.63US$7.44n/a14
Sep ’25US$6.03
US$9.59
+59.0%
18.9%US$15.44US$7.35n/a13
Aug ’25US$5.84
US$9.79
+67.7%
17.6%US$15.14US$7.93n/a13
Jul ’25US$6.91
US$10.27
+48.6%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
Jun ’25US$7.78
US$10.27
+32.0%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
May ’25US$7.80
US$10.21
+30.9%
17.3%US$15.26US$7.99n/a11
Apr ’25US$8.43
US$10.09
+19.7%
17.3%US$15.47US$8.10n/a13
Mar ’25US$7.72
US$9.88
+27.9%
20.4%US$15.57US$8.16n/a12
Feb ’25US$8.25
US$9.15
+10.9%
22.9%US$15.64US$7.45n/a12
Jan ’25US$7.00
US$8.62
+23.2%
8.7%US$10.50US$7.50n/a12
Dec ’24US$6.46
US$8.29
+28.4%
10.1%US$10.28US$7.34n/a12
Nov ’24US$6.07
US$8.11
+33.6%
9.7%US$10.25US$7.32US$7.2312
Oct ’24US$5.97
US$7.75
+29.8%
7.7%US$8.52US$6.67US$6.6412
Sep ’24US$5.27
US$7.40
+40.4%
11.6%US$8.51US$5.36US$6.0312
Aug ’24US$4.86
US$7.39
+52.0%
12.5%US$8.60US$5.42US$5.8412
Jul ’24US$4.71
US$7.45
+58.1%
13.0%US$8.68US$5.47US$6.9111
Jun ’24US$4.31
US$7.29
+69.2%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7811
May ’24US$3.82
US$7.29
+90.9%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.8011
Apr ’24US$3.83
US$7.29
+90.4%
14.1%US$8.54US$5.01US$8.4311
Mar ’24US$4.39
US$7.29
+66.1%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7211
Feb ’24US$4.93
US$6.96
+41.1%
15.5%US$8.42US$4.94US$8.2511
Jan ’24US$4.43
US$6.96
+57.0%
15.5%US$8.42US$4.94US$7.0011
Dec ’23US$4.56
US$7.07
+55.0%
16.0%US$8.56US$4.84US$6.4611
Nov ’23US$4.18
US$6.93
+65.8%
16.6%US$8.48US$4.79US$6.0710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%