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NuStar Energy 評価
NS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NS ( $21.96 ) は、当社の 公正価値 ( $28.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NSは、同業他社の平均 ( { 78.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NS'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 78.9x |
| 公正PE 比率 | 35.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$22.00 0% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$22.37 | US$22.00 -1.7% | 7.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.02 | US$22.29 -3.2% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.87 | US$22.14 -7.2% | 8.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.45 | US$21.86 -2.6% | 8.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$18.68 | US$18.75 +0.4% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$19.18 | US$18.75 -2.2% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$16.99 | US$18.75 +10.4% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$17.44 | US$18.86 +8.1% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$16.85 | US$18.86 +11.9% | 6.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$17.92 | US$19.00 +6.0% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$17.14 | US$18.86 +10.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$16.71 | US$18.71 +12.0% | 7.9% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$16.03 | US$18.25 +13.8% | 4.4% | US$19.50 | US$17.00 | US$22.37 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$18.42 +17.8% | 4.5% | US$19.50 | US$17.00 | US$23.02 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.72 | US$18.57 +18.1% | 6.3% | US$20.00 | US$17.00 | US$23.87 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.96 | US$18.29 +7.8% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | US$22.45 | 7 |
| Jan ’24 | US$16.00 | US$18.00 +12.5% | 7.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$18.68 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.28 | US$18.29 +12.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$19.18 | 7 |
| Nov ’23 | US$16.22 | US$18.71 +15.4% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.99 | 7 |
| Oct ’23 | US$13.50 | US$18.71 +38.6% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.44 | 7 |
| Sep ’23 | US$15.57 | US$18.71 +20.2% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.85 | 7 |
| Aug ’23 | US$15.43 | US$18.57 +20.4% | 5.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.92 | 7 |
| Jul ’23 | US$14.43 | US$18.71 +29.7% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | US$17.14 | 7 |
| Jun ’23 | US$16.58 | US$18.71 +12.9% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | US$16.71 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。