このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Holly Energy Partners 評価
HEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEP ( $20.45 ) は、当社の 公正価値 ( $40.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HEPは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$21.00 +2.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$21.37 | US$21.00 -1.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$21.96 | US$21.00 -4.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.89 | US$21.00 -4.1% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$20.08 | US$18.50 -7.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$18.50 | US$18.50 0% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$17.31 | US$18.50 +6.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$16.43 | US$20.00 +21.7% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$17.37 | US$20.67 +19.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | US$17.95 | US$20.00 +11.4% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$18.65 | US$19.75 +5.9% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | US$18.12 | US$19.00 +4.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$18.71 | US$19.00 +1.5% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$20.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$19.00 -0.3% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.37 | 3 |
| Oct ’23 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.96 | 3 |
| Sep ’23 | US$17.53 | US$19.00 +8.4% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.89 | 3 |
| Aug ’23 | US$17.25 | US$18.67 +8.2% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$20.08 | 3 |
| Jul ’23 | US$16.11 | US$19.00 +17.9% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$18.50 | 4 |
| Jun ’23 | US$19.63 | US$19.00 -3.2% | 6.4% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.31 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。