マタドール・リソーシズ・カンパニー(NYSE:MTDR)の不十分な成長が株価を押し下げる

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が17倍を超えているとき、マタドール・リソーシズ・カンパニー（NYSE:MTDR）のPER9.5倍は魅力的な投資先と考えられるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

マタドール・リソーシズは最近、他の企業よりも早いスピードで業績が悪化し、苦戦を強いられている。 悲惨な業績が続くと多くの人が予想しており、それがPERを押し下げているようだ。 この事業をまだ信じているのであれば、同社が利益を流出させていないことを望むだろう。 少なくとも、人気薄のうちに株を拾っておこうという計画なら、業績がこれ以上悪化しないことを望むだろう。

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成長指標が語る低PERとは？

Matador Resourcesのような低いPERを目にするのが本当に心地よいのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけでしょう。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは31％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 残念なことに、3年前のEPS成長率は事実上ゼロに等しかった。 つまり、この間、同社は収益の成長という点で、さまざまな結果を残してきたということだ。

展望に目を向けると、今後3年間は年率3.6％の成長が見込まれる。 これは、市場全体の年率10％の成長予測よりかなり低い。

このことを考えれば、マタドール・リソーシズのPERが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

マタドール・リソーシズのPERの結論

株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標となりうる。

予想通り、マタドール・リソーシズのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの劣勢が低PERの一因となっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

次の一歩を踏み出す前に、我々が発見したマタドール・リソーシズの2つの警告サインについて知っておくべきだろう。

これらのリスクによって、Matador Resourcesに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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