Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)の第1四半期決算後、アナリストが予想を更新中

マラソン・ペトロリウム・コーポレーション（NYSE:MPC）の株主にとっては平凡な1週間となり、最新の第1四半期決算から1週間で株価は10％下落し179米ドルとなった。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり2.58米ドルと、アナリスト予想とほぼ一致した。売上高は330億米ドルで、アナリスト予想を2.2％上回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮し、Marathon Petroleumを担当するアナリスト11名のコンセンサス予想では、2024年の収益は1,402億米ドルとなり、過去12ヶ月間で4.9%の減少が見込まれている。 法定一株当たり利益は、同期間に16％減の18.88米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を1,410億米ドル、一株当たり利益（EPS）を18.75米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高や利益の予想、214米ドルの目標株価に変更はなく、同社が最近の決算で期待に応えていることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはMarathon Petroleumを1株当たり249米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは142米ドルと評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆している可能性がある。

これらの予測は興味深いものだが、マラソン・ペトロリアム社の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率換算で6.4%の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の13％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.2％の増収が見込まれている。 つまり、同社の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは、この事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、マラソン・ペトロリアムに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、マラソン・ペトロリアムの2026年までのアナリスト予想が揃っている。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。例として、我々は あなたが 注意すべき マラソン-ペトロリアムの4つの警告の兆候を 発見し、そのうちの1つは、我々は少し不快になります。

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