Kodiak Gas Services バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Kodiak Gas Servicesの総株主資本は$1.4B 、総負債は$2.6Bで、負債比率は191.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$4.4Bと$3.1Bです。 Kodiak Gas Servicesの EBIT は$378.8Mで、利息カバレッジ比率2.1です。現金および短期投資は$2.0Mです。
主要情報
191.18%
負債資本比率
US$2.59b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.1x |
| 現金 | US$1.95m |
| エクイティ | US$1.36b |
| 負債合計 | US$3.08b |
| 総資産 | US$4.44b |
財務の健全性に関する最新情報
These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Apr 01
Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09Recent updates
The Returns On Capital At Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Don't Inspire Confidence
Apr 24These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Apr 01Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Shares Slammed 27% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless
Mar 07The Price Is Right For Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Even After Diving 27%
Mar 07Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?
Feb 11Kodiak Gas Services: Overvalued With High Leverage
Dec 10Investors Appear Satisfied With Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Prospects As Shares Rocket 27%
Nov 21Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Nov 10A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)
Nov 06
Expanding Fleet And Strategic Acquisitions Set To Boost Market Dominance And Elevate Profits
Kodiak Gas Services focuses on disciplined growth and shareholder returns through fleet investment and strategic acquisitions, aiming for future revenue and margin expansion.Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09財務状況分析
短期負債: KGSの 短期資産 ( $387.1M ) が 短期負債 ( $329.9M ) を超えています。
長期負債: KGSの短期資産 ( $387.1M ) は 長期負債 ( $2.8B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: KGSの 純負債対資本比率 ( 191% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: KGSの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
債務返済能力: KGSの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 15.1% )。
インタレストカバレッジ: KGSの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2.1 x coverage) によって 十分にカバーされていません。
貸借対照表
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/05/29 22:07 |
| 終値 | 2025/05/29 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Kodiak Gas Services, Inc. 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。13
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |