ご存知の通り、ヘルメリッヒ&ペイン社(NYSE:HP)は先日、第2四半期の決算を発表した。 売上高は6億8800万米ドル、法定一株当たり利益は0.84米ドルと、いずれもアナリスト予想に沿ったもので、ヘルメリッヒ&ペイン社が期待通りの業績を上げていることが分かる。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。
先週の決算報告を受けて、ヘルメリッヒ&ペインのアナリスト15名は、2024年の売上高を27.6億米ドルと予想しており、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 法定一株当たり利益は3.1%増の3.63米ドルと予測されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を27億6000万米ドル、一株当たり利益(EPS)を3.57米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が46.18米ドルとほぼ横ばいであることも、驚きではないだろう。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはヘルメリッヒ・アンド・ペインを1株当たり53.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは38.00米ドルと評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 ヘルメリッヒ&ペインの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で0.9%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率1.4%と比べてのことである。 これを同業他社(アナリスト予想)と比較すると、同業他社は全体で年率7.8%の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、より広い業界全体ではヘルメリッヒ&ペインよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがヘルメリッヒ&ペインの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ヘルメリッヒ&ペインの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は46.18米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 ヘルメリッヒ&ペインの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは、ヘルメリッヒ&ペインの警告サインを1つ特定 しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Helmerich & Payne が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は?内容にご関心がおありですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.