Hafnia Limited

NYSE:HAFN 株式レポート

時価総額：US$2.7b

Hafnia 評価

HAFN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAFN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAFN ( $5.27 ) は、当社の 公正価値 ( $21.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAFNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HAFN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAFNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAFN の株価収益率 レシオを示している。これはHAFN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAFN のPE レシオは？
PEレシオ3.4x
収益US$802.14m
時価総額US$2.74b

株価収益率 同業他社との比較

HAFN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAFN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
HAFN Hafnia
3.4x-20.3%US$30.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HAFNは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HAFN'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HAFN 3.4x業界平均 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAFNは、 US Oil and Gas業界平均 (11.3x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAFN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAFN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAFNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAFN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.27
US$9.03
+71.4%
7.2%US$10.02US$8.03n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.9%
7.2%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.6%
7.3%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.7%
2.9%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.9%
3.8%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.8%
3.5%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.9%
3.5%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.6%
5.4%US$9.45US$8.28n/a5
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
4.1%US$9.37US$8.53n/a5
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.4%
3.7%US$9.51US$8.55n/a5
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.1%
2.4%US$9.10US$8.52n/a5
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.3%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.5%
7.0%US$9.83US$7.86n/a6
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.2%
10.3%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.9%
9.3%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.5%
9.3%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.5%
9.5%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.2%
6.7%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.6%
7.2%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.1%
3.2%US$8.26US$7.59US$7.655
Apr ’24n/a
US$7.83
0%
2.5%US$8.15US$7.67US$7.095
Mar ’24US$6.25
US$7.72
+23.6%
5.1%US$8.19US$7.03US$7.425
Feb ’24US$5.16
US$7.73
+49.8%
6.8%US$8.38US$7.07US$7.494
Jan ’24US$5.28
US$7.63
+44.5%
6.8%US$8.28US$6.98US$6.914
Dec ’23n/a
US$7.78
0%
5.3%US$8.21US$7.22US$6.443
Nov ’23n/a
US$7.32
0%
7.5%US$8.09US$6.84US$6.563

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

INSW

US$41.23

7D

-4.3%

1Y

-11.5%