Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Earthstone Energy 評価

ESTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESTE ( $21.17 ) は、当社の 公正価値 ( $28.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESTE の株価収益率 レシオを示している。これはESTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESTE のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益US$309.57m
時価総額US$2.98b

株価収益率 同業他社との比較

ESTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
HPK HighPeak Energy
11.4x6.4%US$1.9b
CIVI Civitas Resources
5x-3.5%US$4.9b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CRGY Crescent Energy
39.4x65.9%US$3.3b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ESTEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESTE'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ESTE 7.3x業界平均 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESTEは、 US Oil and Gas業界平均 (11.8x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Sep ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Aug ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jul ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
May ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’24n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’24US$21.17
US$24.86
+17.4%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’24US$20.24
US$24.67
+21.9%
16.1%US$31.00US$18.00n/a9
Sep ’24US$20.79
US$25.67
+23.5%
15.6%US$31.00US$18.00n/a9
Aug ’24US$16.01
US$24.63
+53.8%
18.5%US$31.00US$18.00n/a8
Jul ’24US$14.29
US$25.43
+77.9%
20.3%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’24US$12.08
US$24.43
+102.2%
21.4%US$31.00US$18.00n/a7
May ’24US$13.60
US$25.14
+84.9%
21.5%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’24US$13.01
US$25.33
+94.7%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Mar ’24US$14.07
US$25.33
+80.1%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Feb ’24US$13.78
US$25.33
+83.8%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Jan ’24US$14.23
US$27.00
+89.7%
24.8%US$37.00US$16.00n/a7
Dec ’23US$15.37
US$28.00
+82.2%
24.9%US$37.00US$16.00n/a7
Nov ’23US$16.43
US$28.00
+70.4%
24.9%US$37.00US$16.00US$21.177

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%