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Earthstone Energy 評価
ESTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESTE ( $21.17 ) は、当社の 公正価値 ( $28.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ESTE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ESTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESTEは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ESTE'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.86 0% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$21.17 | US$24.86 +17.4% | 17.9% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$20.24 | US$24.67 +21.9% | 16.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.79 | US$25.67 +23.5% | 15.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$24.63 +53.8% | 18.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$25.43 +77.9% | 20.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$12.08 | US$24.43 +102.2% | 21.4% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$13.60 | US$25.14 +84.9% | 21.5% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$13.01 | US$25.33 +94.7% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$14.07 | US$25.33 +80.1% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$13.78 | US$25.33 +83.8% | 18.0% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$14.23 | US$27.00 +89.7% | 24.8% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | US$15.37 | US$28.00 +82.2% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | US$16.43 | US$28.00 +70.4% | 24.9% | US$37.00 | US$16.00 | US$21.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.32 | US$28.86 +134.2% | 24.4% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.24 | 7 |
| Sep ’23 | US$14.32 | US$28.14 +96.5% | 23.5% | US$37.00 | US$16.00 | US$20.79 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。