Dynagas LNG Partners LP

NYSE:DLNG.PRB 株式レポート

時価総額：US$165.0m

Dynagas LNG Partners 評価

DLNG.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLNG.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLNG.PRB ( $25.71 ) は、当社の 公正価値 ( $94.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLNG.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLNG.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLNG.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DLNG.PRB の株価収益率 レシオを示している。これはDLNG.PRB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLNG.PRB のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益US$36.41m
時価総額US$165.03m

株価収益率 同業他社との比較

DLNG.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLNG.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
MMLP Martin Midstream Partners
37.3x43.8%US$158.0m
GASS StealthGas
3.3x-14.2%US$219.1m
SLNG Stabilis Solutions
23.9xn/aUS$85.3m
GPP Green Plains Partners
7.6xn/aUS$286.4m
DLNG.PRB Dynagas LNG Partners
4.5xn/aUS$165.0m

Price-To-Earnings vs ピア: DLNG.PRBは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLNG.PRB'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DLNG.PRB 4.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLNG.PRBは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLNG.PRB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLNG.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDLNG.PRBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%