Euronav NV

NYSE:CMBT 株式レポート

時価総額：US$3.1b

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Euronav 評価

CMBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EURN ( $15.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EURN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CMBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMBT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ-0.05x

株価収益率 同業他社との比較

CMBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
STNG Scorpio Tankers
7x-4.5%US$3.9b
NFE New Fortress Energy
10.1x16.8%US$4.4b
TNK Teekay Tankers
4.6x-7.0%US$2.2b
CMBT Euronav
2.6x-52.0%US$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CMBTは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMBT'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EURNは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率4x

Price-To-Earnings対 公正比率: EURNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.15
US$16.59
+2.7%
5.1%US$17.76US$15.76n/a3
Jul ’25US$16.74
US$16.59
-0.9%
5.1%US$17.76US$15.76n/a3
Jun ’25US$16.91
US$16.59
-1.9%
5.1%US$17.76US$15.76n/a3
May ’25US$16.66
US$18.01
+8.1%
9.4%US$20.52US$15.76n/a4
Apr ’25US$16.61
US$18.75
+12.9%
11.4%US$21.75US$15.76n/a5
Mar ’25US$17.64
US$18.63
+5.6%
8.4%US$21.75US$17.70n/a5
Feb ’25US$17.73
US$17.83
+0.6%
0.6%US$18.00US$17.70n/a5
Jan ’25US$17.59
US$17.99
+2.3%
1.8%US$18.58US$17.70n/a5
Dec ’24US$18.00
US$18.21
+1.2%
2.1%US$18.74US$17.77n/a5
Nov ’24US$17.95
US$18.86
+5.1%
5.9%US$21.06US$17.95n/a5
Oct ’24US$16.43
US$20.35
+23.8%
10.9%US$24.06US$17.95n/a6
Sep ’24US$17.11
US$20.35
+18.9%
10.9%US$24.06US$17.95n/a6
Aug ’24US$16.25
US$19.82
+22.0%
12.8%US$22.50US$16.29n/a4
Jul ’24US$15.22
US$20.29
+33.3%
12.1%US$22.50US$16.29US$16.745
Jun ’24US$15.16
US$20.39
+34.5%
12.5%US$23.00US$16.29US$16.915
May ’24US$16.94
US$20.12
+18.8%
13.7%US$22.36US$16.23US$16.663
Apr ’24US$16.79
US$17.85
+6.3%
18.1%US$22.36US$14.95US$16.613
Mar ’24US$18.76
US$17.85
-4.9%
18.1%US$22.36US$14.95US$17.643
Feb ’24US$15.96
US$17.93
+12.3%
17.6%US$22.36US$15.19US$17.733
Jan ’24US$17.04
US$17.50
+2.7%
38.6%US$25.67US$9.09US$17.594
Dec ’23US$19.39
US$16.94
-12.7%
36.1%US$23.41US$9.09US$18.004
Nov ’23US$18.75
US$14.76
-21.3%
37.6%US$22.30US$9.09US$17.953
Oct ’23US$15.39
US$13.52
-12.2%
23.8%US$17.74US$9.93US$16.433
Sep ’23US$16.08
US$13.14
-18.3%
21.8%US$17.74US$9.93US$17.114
Aug ’23US$14.32
US$13.18
-7.9%
22.3%US$17.92US$9.93US$16.254
Jul ’23US$12.04
US$13.07
+8.6%
21.1%US$17.47US$9.93US$15.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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