Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Crestwood Equity Partners 評価

CEQP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEQP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEQP ( $28.26 ) は、当社の 公正価値 ( $66.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEQPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEQP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEQPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEQP の株価収益率 レシオを示している。これはCEQP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEQP のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$136.30m
時価総額US$2.97b

株価収益率 同業他社との比較

CEQP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEQP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
STNG Scorpio Tankers
3.4x-29.8%US$2.5b
NFE New Fortress Energy
12.9x8.4%US$2.5b
FRO Frontline
7.1x7.9%US$4.4b
DHT DHT Holdings
10x27.7%US$1.7b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CEQPは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEQP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CEQP 21.8x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CEQPは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEQP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEQP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CEQPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEQP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Oct ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Sep ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Aug ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jun ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
May ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Apr ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Mar ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Feb ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Jan ’25n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Dec ’24n/a
US$28.83
0%
5.1%US$32.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$27.08
US$28.71
+6.0%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’24US$29.25
US$28.25
-3.4%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Sep ’24US$28.90
US$28.25
-2.2%
5.8%US$32.00US$26.00n/a8
Aug ’24US$27.50
US$29.80
+8.4%
6.3%US$32.00US$26.00n/a10
Jul ’24US$26.48
US$29.80
+12.5%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$25.29
US$29.80
+17.8%
6.7%US$32.00US$25.00n/a10
May ’24US$24.46
US$30.10
+23.1%
6.6%US$32.00US$25.00n/a10
Apr ’24US$24.93
US$29.90
+19.9%
6.9%US$32.00US$25.00n/a10
Mar ’24US$24.84
US$31.50
+26.8%
6.2%US$35.00US$29.00n/a10
Feb ’24US$26.90
US$32.22
+19.8%
7.3%US$36.00US$29.00n/a9
Jan ’24US$26.19
US$34.67
+32.4%
3.0%US$36.00US$32.00n/a9
Dec ’23US$29.34
US$35.00
+19.3%
1.4%US$36.00US$34.00n/a8
Nov ’23US$30.91
US$35.63
+15.3%
3.4%US$38.00US$34.00US$27.088

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%