Cameco Corporation

NYSE:CCJ 株式レポート

時価総額：US$25.1b

Cameco 評価

CCJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCJ ( $60.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $40.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CCJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCJはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CCJ の販売価格 レシオを示している。これはCCJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCJ のPS レシオは？
PS比13.2x
売上高CA$2.80b
時価総額CA$35.06b

販売価格 同業他社との比較

CCJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
CEIX CONSOL Energy
1.7x-1.4%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
1.4x-2.4%US$3.5b
BTU Peabody Energy
0.8x1.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
CCJ Cameco
13.2x6.3%US$35.1b

Price-To-Sales vs ピア: CCJは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CCJ'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
CCJ 13.2x業界平均 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CCJは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CCJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CCJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.2x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CCJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$60.93
US$60.34
-1.0%
5.5%US$65.15US$54.41n/a14
Nov ’25US$52.50
US$57.80
+10.1%
5.4%US$65.69US$54.14n/a14
Oct ’25US$48.64
US$57.15
+17.5%
5.0%US$62.86US$50.28n/a14
Sep ’25US$40.84
US$57.10
+39.8%
4.7%US$60.69US$50.33n/a13
Aug ’25US$41.02
US$56.00
+36.5%
5.2%US$60.55US$49.02n/a14
Jul ’25US$50.22
US$56.66
+12.8%
6.5%US$61.31US$46.71n/a14
Jun ’25US$55.51
US$55.69
+0.3%
6.0%US$60.66US$46.78n/a14
May ’25US$46.92
US$54.56
+16.3%
5.9%US$58.11US$46.49n/a14
Apr ’25US$46.75
US$54.16
+15.8%
4.9%US$58.93US$47.88n/a14
Mar ’25US$41.97
US$54.14
+29.0%
5.1%US$59.07US$47.99n/a13
Feb ’25US$50.56
US$53.09
+5.0%
5.6%US$59.28US$47.80n/a13
Jan ’25US$43.10
US$52.52
+21.9%
3.9%US$56.24US$48.37n/a12
Dec ’24US$45.40
US$50.60
+11.5%
3.7%US$55.17US$47.08n/a12
Nov ’24US$41.05
US$47.37
+15.4%
6.3%US$50.49US$41.12US$52.509
Oct ’24US$39.64
US$43.27
+9.2%
9.8%US$51.54US$38.28US$48.649
Sep ’24US$37.35
US$38.32
+2.6%
3.6%US$40.75US$36.30US$40.849
Aug ’24US$34.54
US$37.63
+8.9%
2.5%US$38.90US$36.61US$41.029
Jul ’24US$31.33
US$36.97
+18.0%
3.2%US$38.48US$34.71US$50.229
Jun ’24US$30.30
US$36.25
+19.6%
3.2%US$37.65US$33.96US$55.519
May ’24US$27.74
US$36.25
+30.7%
3.2%US$37.65US$33.96US$46.929
Apr ’24US$26.17
US$36.03
+37.7%
2.1%US$37.49US$34.49US$46.759
Mar ’24US$27.91
US$36.03
+29.1%
2.1%US$37.49US$34.49US$41.979
Feb ’24US$28.66
US$33.11
+15.5%
5.6%US$35.85US$30.62US$50.569
Jan ’24US$22.67
US$32.78
+44.6%
5.4%US$35.68US$30.48US$43.1010
Dec ’23US$23.77
US$32.78
+37.9%
5.4%US$35.68US$30.48US$45.4010
Nov ’23US$23.63
US$32.01
+35.4%
5.1%US$35.24US$30.10US$41.0510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%