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Vertex Energy 評価
VTNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されている か？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのVTNRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのVTNRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
VTNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VTNR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$94.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VTNR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VTNRは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VTNR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VTNR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: VTNRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.01 | US$2.18 +115.3% | 36.9% | US$3.50 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.13 | US$2.59 +129.4% | 37.6% | US$4.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.29 | US$2.93 +126.7% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$2.93 +115.1% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.41 | US$2.93 +107.4% | 45.6% | US$5.00 | US$1.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.55 | US$5.25 +238.7% | 41.8% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.39 | US$6.50 +91.7% | 32.6% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.62 | US$6.83 +88.8% | 26.9% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.24 | US$7.50 +76.9% | 28.3% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$4.45 | US$7.58 +70.4% | 27.0% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$4.46 | US$7.92 +77.5% | 19.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$5.20 | US$10.00 +92.3% | 30.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$6.25 | US$11.71 +87.4% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$6.43 | US$12.29 +91.1% | 22.1% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.13 | 7 |
| May ’24 | US$7.79 | US$13.14 +68.7% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.29 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.88 | US$13.04 +31.9% | 21.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$1.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.12 | US$13.58 +34.2% | 20.2% | US$15.00 | US$7.50 | US$1.41 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.35 | US$12.38 +68.4% | 24.8% | US$15.00 | US$7.50 | US$1.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.20 | US$12.48 +101.2% | 26.6% | US$15.00 | US$6.90 | US$3.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.80 | US$15.33 +96.6% | 13.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.62 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.64 | US$15.33 +77.5% | 13.4% | US$18.00 | US$13.00 | US$4.24 | 3 |
| Oct ’23 | US$6.23 | US$16.67 +167.5% | 7.5% | US$18.00 | US$15.00 | US$4.45 | 3 |
| Sep ’23 | US$7.88 | US$16.67 +111.5% | 7.5% | US$18.00 | US$15.00 | US$4.46 | 3 |
| Aug ’23 | US$13.63 | US$22.20 +62.9% | 14.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$5.20 | 5 |
| Jul ’23 | US$10.72 | US$23.25 +116.9% | 12.3% | US$27.00 | US$20.00 | US$6.25 | 4 |
| Jun ’23 | US$13.97 | US$20.38 +45.8% | 21.8% | US$25.00 | US$14.00 | US$6.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。