Gevo, Inc.

NasdaqCM:GEVO 株式レポート

時価総額：US$330.6m

Gevo 評価

GEVO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEVO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGEVOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGEVOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GEVO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEVOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GEVO の販売価格 レシオを示している。これはGEVO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEVO のPS レシオは？
PS比20.5x
売上高US$15.59m
時価総額US$330.60m

販売価格 同業他社との比較

GEVO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEVO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
OPAL OPAL Fuels
0.3x18.1%US$634.3m
CLNE Clean Energy Fuels
1.4x19.7%US$589.9m
REGX Red Trail Energy
0.8xn/aUS$152.6m
LKCR.U Lake Area Corn Processors
0.8xn/aUS$177.7m
GEVO Gevo
20.5x53.6%US$330.6m

Price-To-Sales vs ピア: GEVOは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GEVO'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.08b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.04b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.96b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.26b
GEVO 20.5x業界平均 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GEVOは、 US Oil and Gas業界平均 (1.9x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GEVO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GEVO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率20.5x
公正PS 比率0.01x

Price-To-Sales対 公正比率: GEVOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEVO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.38
US$5.15
+273.2%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Nov ’25US$2.24
US$5.15
+129.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Oct ’25US$1.51
US$5.15
+241.1%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Sep ’25US$0.79
US$5.15
+551.9%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Aug ’25US$0.57
US$5.15
+803.5%
121.5%US$14.00US$0.60n/a3
Jul ’25US$0.57
US$5.18
+804.9%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.68
US$5.18
+658.1%
120.3%US$14.00US$0.70n/a3
May ’25US$0.69
US$4.29
+517.4%
130.9%US$14.00US$0.80n/a4
Apr ’25US$0.73
US$4.59
+529.4%
118.9%US$14.00US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.91
US$4.64
+409.2%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Feb ’25US$0.92
US$4.64
+402.7%
116.8%US$14.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$1.16
US$4.21
+263.1%
116.4%US$14.00US$1.36n/a5
Dec ’24US$1.15
US$4.24
+268.7%
115.3%US$14.00US$1.50n/a5
Nov ’24US$1.10
US$4.52
+310.9%
106.2%US$14.00US$1.50US$2.245
Oct ’24US$1.19
US$4.48
+276.5%
107.4%US$14.00US$1.50US$1.515
Sep ’24US$1.30
US$4.48
+244.6%
107.4%US$14.00US$1.50US$0.795
Aug ’24US$1.64
US$5.93
+261.3%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jul ’24US$1.52
US$5.93
+289.8%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.574
Jun ’24US$1.37
US$5.93
+332.5%
118.2%US$18.00US$1.30US$0.684
May ’24US$1.07
US$6.50
+507.5%
103.4%US$18.00US$1.40US$0.694
Apr ’24US$1.54
US$6.89
+347.2%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.734
Mar ’24US$1.84
US$6.89
+274.3%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.914
Feb ’24US$2.13
US$6.89
+223.4%
94.5%US$18.00US$2.25US$0.924
Jan ’24US$1.90
US$7.51
+295.3%
79.3%US$18.00US$2.25US$1.165
Dec ’23US$2.11
US$8.83
+318.2%
67.7%US$18.00US$2.30US$1.154
Nov ’23US$2.29
US$8.83
+285.4%
67.7%US$18.00US$2.30US$1.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%