U.S. Energy Corp.

NasdaqCM:USEG 株式レポート

時価総額：US$51.9m

U.S. Energy 評価

USEG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

USEG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: USEG ( $1.86 ) は、当社の 公正価値 ( $4.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: USEGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

USEG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 USEGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、USEG の販売価格 レシオを示している。これはUSEG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
USEG のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$22.26m
時価総額US$51.87m

販売価格 同業他社との比較

USEG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、USEG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
PVL Permianville Royalty Trust
17.7xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.7xn/aUS$38.6m
PED PEDEVCO
2.2x21.4%US$79.5m
PRT PermRock Royalty Trust
8.1xn/aUS$48.5m
USEG U.S. Energy
2.3x20.8%US$51.9m

Price-To-Sales vs ピア: USEGは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

USEG'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
USEG 2.3x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: USEGは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

USEG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

USEG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: USEGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUSEG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.86
US$2.17
+16.5%
28.8%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.7%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.2%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.2%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.5%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+100.0%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.3%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Aug ’24US$1.57
US$3.10
+97.5%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.062
Jul ’24US$1.42
US$3.10
+118.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.022
Jun ’24US$1.46
US$3.10
+112.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.112
May ’24US$1.42
US$3.25
+128.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.162
Feb ’24US$2.44
US$3.75
+53.7%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.052
Jan ’24US$2.30
US$3.88
+68.5%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.002
Dec ’23US$2.62
US$3.88
+47.9%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.152
Nov ’23US$3.00
US$5.38
+79.2%
30.2%US$7.00US$3.75US$1.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%