過去1年間、ダイヤモンドバック・エナジー・インク（NASDAQ:FANG）の多くのインサイダーが、投資家の興味をそそる可能性のある同社の株式を大幅に売却した。 インサイダー取引を評価する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも有益である。 しかし、多数のインサイダーが売却している場合、株主はもっと調査すべきである。
私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきだとは決して言いませんが、インサイダー取引を完全に無視するのは愚かだと考えています。
Diamondback Energyの過去12ヶ月のインサイダー取引
過去1年間で、最大のインサイダー売却は、インサイダーのLyndal Grethによる23億米ドル相当の株式で、1株あたり約175米ドルであったことがわかる。 つまり明らかなのは、インサイダーが現在の価格173米ドル前後で売却することを適切と判断したということである。 通常、インサイダー売りを見るのは好ましくないが、売りがより低い価格で行われた場合はより気になる。 今回の場合、大きな売りは現在の価格前後で行われたので、それほど悪くはない（しかし、それでもプラスにはならない）。
嬉しいことに、昨年はインサイダーが883万株に対して150万米ドルを支払っている。 しかし、インサイダーは1,335万株（23億米ドル相当）を売却した。 合計すると、インサイダーは昨年1年間で、ダイヤモンドバック・エナジーの株を買った数より売った数の方が多い。 過去12ヶ月間のインサイダー取引（会社別、個人別）を下記で視覚的に見ることができる。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！
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ダイアモンドバック・エナジーのインサイダーが最近株を買っている
過去3ヶ月間、ダイヤモンドバック・エナジーでは、インサイダー買いがインサイダー売りを大幅に上回っている。 実際、2人のインサイダーが150万米ドル相当の株式を購入した。 しかし、140万米ドル相当のインサイダー売りが見られた。 インサイダーは売りより買いの方が多いので、バランス的には楽観的であろう。
ダイアモンドバック・エナジーは高いインサイダー保有率を誇っているか？
多くの投資家は、インサイダーがどれだけ会社を所有しているかをチェックしたがる。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高い。 ダイヤモンドバック・エナジーのインサイダーは、約180億米ドル相当の株式を保有している（これは会社の35％に相当する）。 経営陣が株主の最善の利益を考えている可能性が高まるからだ。
ダイヤモンドバック・エナジーのインサイダー取引は何を示しているのか？
最近のインサイダー購入は心強い。 一方、過去1年間の取引履歴はそれほどポジティブではない。 高水準のインサイダー所有と、一部のインサイダーによる最近の購入は、彼らがうまく連携し楽観的であることを示唆している。 そのため、インサイダーの売買状況を知ることは有益であるが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益である。 例を挙げよう：ダイヤモンドバック・エナジーについて、注意すべき3つの警告サインを発見した。
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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.