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ProFrac Holding 評価
ACDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACDC ( $7.41 ) は、当社の 公正価値 ( $49.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ACDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ACDC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ACDCは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACDC'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ACDC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ACDCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.25 | US$10.42 +43.7% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.62 | US$10.42 +8.3% | 5.8% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.83 | US$10.58 +55.0% | 7.9% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.52 | US$11.08 +30.1% | 18.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.42 | US$11.58 +37.6% | 18.0% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$7.53 | US$12.07 +60.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.48 | US$13.50 +59.2% | 11.4% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$13.36 +59.0% | 10.7% | US$15.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.13 | US$13.50 +47.9% | 12.7% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$10.88 | US$14.93 +37.2% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$11.08 | US$14.93 +34.7% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$12.78 | US$17.50 +36.9% | 22.9% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$11.16 | US$19.00 +70.3% | 23.4% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$11.74 | US$21.71 +85.0% | 37.9% | US$39.00 | US$12.00 | US$9.62 | 7 |
| May ’24 | US$11.49 | US$27.14 +136.2% | 27.2% | US$39.00 | US$14.00 | US$6.83 | 7 |
| Apr ’24 | US$12.67 | US$29.86 +135.7% | 15.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.31 | US$32.71 +69.4% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$8.42 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.13 | US$32.71 +47.8% | 14.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$7.53 | 7 |
| Jan ’24 | US$25.20 | US$31.67 +25.7% | 11.8% | US$38.00 | US$26.00 | US$8.48 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.64 | US$31.50 +33.2% | 11.6% | US$38.00 | US$26.00 | US$8.40 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.08 | US$27.67 +25.3% | 15.6% | US$33.00 | US$19.00 | US$9.13 | 6 |
| Oct ’23 | US$15.21 | US$27.50 +80.8% | 13.9% | US$33.00 | US$21.00 | US$10.88 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.32 | US$27.17 +40.6% | 13.5% | US$33.00 | US$21.00 | US$11.08 | 6 |
| Aug ’23 | US$17.96 | US$27.36 +52.3% | 16.7% | US$33.00 | US$18.00 | US$12.78 | 7 |
| Jul ’23 | US$18.23 | US$28.79 +57.9% | 9.5% | US$33.00 | US$25.00 | US$11.16 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。