ProFrac Holding Corp.

NasdaqGS:ACDC 株式レポート

時価総額：US$1.2b

ProFrac Holding 評価

ACDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACDC ( $7.75 ) は、当社の 公正価値 ( $9.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACDCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ACDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACDCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ACDC の販売価格 レシオを示している。これはACDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACDC のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$2.23b
時価総額US$1.21b

販売価格 同業他社との比較

ACDC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACDC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
INVX Innovex International
2.2x25.0%US$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.5x38.4%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: ACDCは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ACDC'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
ACDC 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ACDCは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ACDC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ACDC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ACDCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.75
US$7.30
-5.8%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50n/a6
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Feb ’24US$22.13
US$32.71
+47.8%
14.0%US$39.00US$25.00US$7.537
Jan ’24US$25.20
US$31.67
+25.7%
11.8%US$38.00US$26.00US$8.486
Dec ’23US$23.64
US$31.50
+33.2%
11.6%US$38.00US$26.00US$8.406
Nov ’23US$22.08
US$27.67
+25.3%
15.6%US$33.00US$19.00US$9.136

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%