TMX Group Limited

OTCPK:TMXX.F 株式レポート

時価総額：US$8.8b

TMX Group 評価

TMXX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TMXX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TMXX.F ( $31.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $17.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMXX.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TMXX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TMXX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TMXX.F の株価収益率 レシオを示している。これはTMXX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TMXX.F のPE レシオは？
PEレシオ30.3x
収益CA$406.60m
時価総額CA$12.33b

株価収益率 同業他社との比較

TMXX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TMXX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
MKTX MarketAxess Holdings
35.4x10.5%US$9.9b
MORN Morningstar
46.7x9.7%US$15.3b
FDS FactSet Research Systems
34.6x8.0%US$18.6b
CBOE Cboe Global Markets
29.4x6.7%US$22.8b
TMXX.F TMX Group
30.3x8.5%US$12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TMXX.Fは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TMXX.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TMXX.F 30.3x業界平均 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMXX.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TMXX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TMXX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TMXX.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTMXX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.31
US$33.63
+7.4%
4.4%US$35.77US$31.48n/a8
Nov ’25US$31.20
US$33.59
+7.6%
4.6%US$35.83US$31.53n/a8
Oct ’25US$31.83
US$31.58
-0.8%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Sep ’25US$31.80
US$31.58
-0.7%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Aug ’25US$29.73
US$30.71
+3.3%
6.0%US$33.16US$26.67n/a9
Jul ’25US$28.37
US$28.83
+1.6%
5.9%US$32.16US$26.31n/a9
Jun ’25US$26.70
US$28.72
+7.6%
5.9%US$32.03US$26.21n/a9
May ’25US$26.19
US$28.09
+7.2%
6.9%US$31.96US$25.42n/a9
Apr ’25US$26.89
US$26.63
-1.0%
6.3%US$30.12US$24.25n/a8
Mar ’25US$26.17
US$26.46
+1.1%
4.0%US$28.23US$24.51n/a8
Feb ’25US$25.02
US$25.29
+1.1%
3.9%US$26.78US$23.06n/a8
Jan ’25US$23.94
US$24.64
+2.9%
4.6%US$26.13US$23.14n/a7
Dec ’24US$21.93
US$23.08
+5.3%
3.8%US$24.53US$21.64n/a8
Nov ’24US$21.57
US$23.08
+7.0%
3.8%US$24.53US$21.64US$31.208
Oct ’24US$21.59
US$24.09
+11.6%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.838
Sep ’24US$21.66
US$24.09
+11.2%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.808
Aug ’24US$21.80
US$24.56
+12.6%
5.1%US$25.69US$21.91US$29.738
Jul ’24US$22.03
US$23.26
+5.6%
5.4%US$25.65US$21.13US$28.378
Jun ’24US$21.64
US$22.95
+6.0%
5.7%US$25.19US$20.74US$26.707
May ’24US$20.38
US$22.17
+8.8%
7.0%US$25.01US$20.30US$26.197
Apr ’24US$19.54
US$22.43
+14.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.897
Mar ’24US$19.89
US$22.43
+12.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.177
Feb ’24US$20.25
US$23.03
+13.7%
6.8%US$25.87US$20.94US$25.027
Jan ’24n/a
US$22.26
0%
5.2%US$24.17US$20.50US$23.947
Dec ’23US$20.31
US$22.77
+12.1%
5.3%US$24.76US$21.01US$21.937
Nov ’23US$19.47
US$22.26
+14.3%
5.5%US$24.25US$20.58US$21.577

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

Investor

SEK 908.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

4.0%

1Y

33.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a