Tikehau Capital

OTCPK:TKKH.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Tikehau Capital 評価

TKKH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKKH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKKH.F ( $21.53 ) は、当社の 公正価値 ( $26.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKKH.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TKKH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKKH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKKH.F の株価収益率 レシオを示している。これはTKKH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKKH.F のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益€162.23m
時価総額€3.56b

株価収益率 同業他社との比較

TKKH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKKH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
CNS Cohen & Steers
39.1x18.5%US$5.4b
AMG Affiliated Managers Group
10.4x3.0%US$5.7b
TKKH.F Tikehau Capital
22x43.2%US$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TKKH.Fは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TKKH.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TKKH.F 22.0x業界平均 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKKH.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKKH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKKH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTKKH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKKH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$21.53
US$29.16
+35.4%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Nov ’25n/a
US$29.16
0%
11.3%US$34.61US$24.88n/a10
Oct ’25n/a
US$29.94
0%
11.7%US$35.73US$25.46n/a10
Sep ’25US$24.18
US$29.79
+23.2%
12.2%US$35.69US$25.09n/a10
Aug ’25n/a
US$29.06
0%
11.7%US$34.53US$24.60n/a10
Jul ’25US$23.01
US$29.16
+26.7%
12.3%US$34.28US$24.10n/a10
Jun ’25n/a
US$29.48
0%
12.3%US$34.65US$24.37n/a10
May ’25n/a
US$29.28
0%
11.6%US$34.25US$24.08n/a10
Apr ’25n/a
US$29.58
0%
11.9%US$34.68US$24.39n/a10
Mar ’25n/a
US$29.09
0%
12.5%US$34.27US$23.56n/a11
Feb ’25US$22.68
US$30.18
+33.1%
12.0%US$35.05US$24.10n/a10
Jan ’25n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Dec ’24n/a
US$29.57
0%
13.1%US$34.22US$22.46n/a10
Nov ’24n/a
US$29.55
0%
13.6%US$33.89US$22.24n/a10
Oct ’24n/a
US$30.22
0%
12.2%US$34.24US$23.54n/a10
Sep ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16US$24.1810
Aug ’24n/a
US$31.47
0%
12.6%US$35.15US$24.16n/a10
Jul ’24n/a
US$32.27
0%
10.3%US$34.85US$24.51US$23.018
Jun ’24n/a
US$32.72
0%
12.5%US$39.14US$24.19n/a8
May ’24n/a
US$33.36
0%
11.8%US$39.69US$24.53n/a9
Apr ’24n/a
US$33.22
0%
11.6%US$39.48US$24.62n/a9
Mar ’24n/a
US$32.44
0%
11.0%US$38.59US$24.07n/a10
Feb ’24n/a
US$31.76
0%
12.0%US$34.77US$23.36US$22.6810
Jan ’24n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Dec ’23n/a
US$28.74
0%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9
Nov ’23US$25.02
US$28.74
+14.9%
15.0%US$33.89US$19.93n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%