Sculptor Capital Management, Inc.

OTCPK:SCMT 株式レポート

時価総額：US$790.3m

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Sculptor Capital Management 評価

SCMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSCMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSCMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SCMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SCMT の販売価格 レシオを示している。これはSCMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SCMT のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$397.84m
時価総額US$790.33m

販売価格 同業他社との比較

SCMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16x
AC Associated Capital Group
58.3xn/aUS$769.8m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
1x15.4%US$410.1m
NOAH Noah Holdings
2x5.3%US$765.1m
BSIG BrightSphere Investment Group
2.5x8.7%US$1.2b
SCMT Sculptor Capital Management
0.9xn/aUS$790.3m

Price-To-Sales vs ピア: SCMTは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SCMT'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
BKKT Bakkt Holdings
0.09x-151.2%US$181.40m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$176.92m
SCMT 0.9x業界平均 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SCMTは、 US Capital Markets業界平均 (3.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SCMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SCMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSCMTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

1.3%

1Y

31.8%