Rothschild & Co SCA

OTCPK:PIEJ.F 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Rothschild & Co 評価

PIEJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIEJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIEJ.F ( $39.92 ) は、当社の 公正価値 ( $118.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIEJ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PIEJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIEJ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PIEJ.F の株価収益率 レシオを示している。これはPIEJ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PIEJ.F のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益€480.41m
時価総額€2.85b

株価収益率 同業他社との比較

PIEJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIEJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
SNEX StoneX Group
12.5x-0.7%US$3.3b
HTGC Hercules Capital
9.4x4.1%US$3.0b
FHI Federated Hermes
13x9.5%US$3.3b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
PIEJ.F Rothschild & Co
5.9x2.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: PIEJ.Fは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PIEJ.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PIEJ.F 5.9x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIEJ.Fは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PIEJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIEJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPIEJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIEJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Aug ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jul ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jun ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
May ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Apr ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Mar ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Feb ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Jan ’25n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Dec ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Nov ’24n/a
US$45.72
0%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Oct ’24US$48.03
US$45.72
-4.8%
9.4%US$50.01US$41.43n/a2
Sep ’24US$41.45
US$48.65
+17.4%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Aug ’24US$42.49
US$48.65
+14.5%
8.3%US$51.84US$42.94n/a3
Jul ’24US$49.69
US$50.67
+2.0%
0.6%US$50.88US$50.23n/a3
Jun ’24n/a
US$51.68
0%
2.0%US$52.41US$50.22n/a3
May ’24US$51.51
US$50.71
-1.6%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Apr ’24US$50.52
US$50.71
+0.4%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Mar ’24US$50.12
US$50.71
+1.2%
2.0%US$51.42US$49.28n/a3
Feb ’24US$40.80
US$48.95
+20.0%
5.0%US$51.64US$45.72n/a3
Jan ’24n/a
US$47.03
0%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Dec ’23US$38.44
US$47.03
+22.3%
5.0%US$49.61US$43.93n/a3
Nov ’23US$35.80
US$46.36
+29.5%
5.0%US$48.91US$43.31n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%