MCAN Mortgage Corporation

OTCPK:MAMT.F 株式レポート

時価総額：US$539.2m

MCAN Mortgage 評価

MAMT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAMT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAMT.F ( $13.95 ) は、当社の 公正価値 ( $26.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAMT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAMT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAMT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAMT.F の株価収益率 レシオを示している。これはMAMT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAMT.F のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益CA$89.72m
時価総額CA$753.87m

株価収益率 同業他社との比較

MAMT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAMT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$674.5m
ONIT Onity Group
16.8x31.4%US$243.1m
MBIN Merchants Bancorp
7.1x0.9%US$1.9b
GHI Greystone Housing Impact Investors
19.8x108.1%US$279.7m
MAMT.F MCAN Mortgage
8.4x-2.8%US$753.9m

Price-To-Earnings vs ピア: MAMT.Fは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAMT.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MAMT.F 8.4x業界平均 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAMT.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.7x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAMT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAMT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMAMT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAMT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.95
0%
2.6%US$14.31US$13.59n/a2
Nov ’25n/a
US$13.42
0%
2.7%US$13.78US$13.06n/a2
Jan ’24n/a
US$13.47
0%
0.7%US$13.57US$13.38US$11.832
Dec ’23US$11.60
US$13.47
+16.1%
0.7%US$13.57US$13.38n/a2
Nov ’23US$11.10
US$13.30
+19.9%
0.7%US$13.40US$13.21n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a