Greystone Housing Impact Investors LP

NYSE:GHI 株式レポート

時価総額：US$343.0m

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Greystone Housing Impact Investors 評価

GHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GHI ( $15 ) は、当社の 公正価値 ( $16.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GHIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

GHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
ONIT Onity Group
27.9x61.8%US$182.3m
VEL Velocity Financial
10.5x4.7%US$595.7m
SNFC.A Security National Financial
8.5xn/aUS$181.0m
WSBF Waterstone Financial
23.9xn/aUS$239.9m
GHI Greystone Housing Impact Investors
7.9x-11.4%US$343.0m

Price-To-Earnings vs ピア: GHIは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GHI'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GHIは、 US Diversified Financial業界平均 (13.5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GHIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.68
US$18.31
+24.7%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
Jun ’25US$15.10
US$18.31
+21.2%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
May ’25US$15.69
US$19.17
+22.2%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Apr ’25US$16.17
US$19.17
+18.6%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Mar ’25US$16.60
US$19.17
+15.5%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Feb ’25US$16.93
US$18.84
+11.3%
0.4%US$18.92US$18.76n/a2
Dec ’24US$16.90
US$18.80
+11.3%
0.2%US$18.84US$18.76n/a2
Aug ’24US$15.74
US$18.72
+18.9%
0.2%US$18.76US$18.68n/a2
Jul ’24US$16.28
US$18.72
+15.0%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.732
Jun ’24US$15.73
US$19.66
+25.0%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.102
May ’24US$17.13
US$19.66
+14.8%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.692
Apr ’24US$17.00
US$20.54
+20.8%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.172
Mar ’24US$17.12
US$20.54
+20.0%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.602
Feb ’24US$18.81
US$20.54
+9.2%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.932

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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