JTC PLC

OTCPK:JTCP.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

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JTC 評価

JTCP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JTCP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JTCP.F ( $11.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JTCP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JTCP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JTCP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA23.7x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

JTCP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JTCP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
HTGC Hercules Capital
11.4x11.7%US$3.1b
PAX Patria Investments
21.5x40.1%US$1.7b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.4b
FHI Federated Hermes
12.1x5.4%US$2.9b
JTCP.F JTC
59.6x29.2%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: JTCP.Fは、同業他社の平均 ( { 64.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JTCP.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JTCP.Fは、 US Capital Markets業界平均 (20.7x) (64.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JTCP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JTCP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJTCP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJTCP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.15
US$17.09
+20.8%
9.1%US$18.78US$14.76n/a7
Sep ’25US$13.66
US$14.19
+3.9%
8.5%US$15.42US$12.21n/a7
Aug ’25US$13.45
US$14.19
+5.5%
8.5%US$15.42US$12.21n/a7
Jul ’25US$12.12
US$13.88
+14.5%
8.0%US$14.89US$12.01n/a7
Jun ’25n/a
US$12.81
0%
7.8%US$13.98US$10.93n/a8
May ’25US$10.79
US$12.29
+13.9%
9.4%US$13.59US$10.50n/a8
Apr ’25US$10.10
US$11.79
+16.7%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Mar ’25US$9.59
US$11.79
+23.0%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Feb ’25US$10.24
US$11.79
+15.2%
8.7%US$13.77US$10.33n/a8
Jan ’25US$10.35
US$11.20
+8.2%
8.9%US$13.20US$9.90n/a8
Dec ’24US$9.20
US$11.20
+21.8%
8.9%US$13.20US$9.90n/a8
Nov ’24US$7.68
US$11.16
+45.3%
9.1%US$13.22US$9.92n/a8
Oct ’24US$8.96
US$11.45
+27.8%
9.5%US$13.49US$10.12n/a7
Sep ’24US$8.46
US$11.58
+36.9%
8.3%US$13.03US$9.94US$13.667
Aug ’24US$9.71
US$11.58
+19.2%
8.3%US$13.03US$9.94US$13.457
Jul ’24n/a
US$11.33
0%
7.2%US$12.43US$9.81US$12.127
Jun ’24US$8.75
US$10.92
+24.8%
6.8%US$11.91US$9.48n/a7
May ’24US$9.95
US$10.93
+9.9%
7.0%US$11.96US$9.52US$10.797
Apr ’24n/a
US$10.63
0%
5.3%US$11.52US$9.89US$10.107
Mar ’24n/a
US$10.63
0%
5.3%US$11.52US$9.89US$9.597
Feb ’24US$8.93
US$9.34
+4.6%
6.0%US$10.27US$8.56US$10.248
Jan ’24n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$10.358
Dec ’23n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$9.208
Nov ’23n/a
US$9.34
0%
6.0%US$10.27US$8.56US$7.688
Oct ’23US$7.24
US$9.34
+29.1%
6.0%US$10.27US$8.56US$8.968
Sep ’23n/a
US$10.03
0%
5.3%US$10.68US$9.23US$8.467

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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