iFAST Corporation Ltd.

OTCPK:IFST.F 株式レポート

時価総額：US$1.7b

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iFAST 評価

IFST.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFST.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFST.F ( $5.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFST.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IFST.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFST.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA18.2x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

IFST.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFST.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
PAX Patria Investments
20.9x40.1%US$1.8b
WT WisdomTree
20.2x19.4%US$1.5b
VRTS Virtus Investment Partners
13.3xn/aUS$1.5b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.3b
IFST.F iFAST
42x19.2%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: IFST.Fは、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IFST.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IFST.Fは、 US Capital Markets業界平均 (21.6x) (41.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IFST.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IFST.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIFST.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFST.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.72
US$6.15
+7.5%
29.2%US$7.82US$2.75n/a5
Sep ’25n/a
US$6.15
0%
29.2%US$7.82US$2.75n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
29.2%US$7.82US$2.75n/a5
Jul ’25n/a
US$5.96
0%
29.5%US$7.72US$2.72n/a5
Jun ’25n/a
US$5.96
0%
29.5%US$7.72US$2.72n/a5
May ’25n/a
US$5.96
0%
29.5%US$7.72US$2.72n/a5
Apr ’25n/a
US$5.99
0%
28.6%US$7.82US$2.76n/a5
Mar ’25n/a
US$5.99
0%
28.6%US$7.82US$2.76n/a5
Feb ’25n/a
US$4.95
0%
30.6%US$7.48US$2.77n/a5
Jan ’25n/a
US$4.95
0%
30.6%US$7.48US$2.77n/a5
Dec ’24n/a
US$4.95
0%
30.6%US$7.48US$2.77n/a5
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
19.6%US$5.07US$2.70n/a5
Oct ’24n/a
US$3.58
0%
20.7%US$4.88US$2.78US$5.725
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
20.7%US$4.88US$2.78n/a5
Aug ’24n/a
US$3.58
0%
20.7%US$4.88US$2.78n/a5
Jul ’24n/a
US$3.41
0%
26.7%US$5.09US$2.62n/a5
Jun ’24n/a
US$3.41
0%
26.7%US$5.09US$2.62n/a5
May ’24n/a
US$3.41
0%
26.7%US$5.09US$2.62n/a5
Apr ’24n/a
US$3.43
0%
26.4%US$5.05US$2.60n/a5
Mar ’24n/a
US$3.47
0%
26.0%US$5.09US$2.62n/a5
Feb ’24n/a
US$3.27
0%
28.9%US$5.15US$2.66n/a5
Jan ’24n/a
US$3.27
0%
28.9%US$5.15US$2.66n/a5
Dec ’23n/a
US$3.22
0%
28.9%US$5.08US$2.63n/a5
Nov ’23n/a
US$3.17
0%
26.2%US$4.96US$2.57n/a6
Oct ’23n/a
US$3.45
0%
26.0%US$5.33US$2.70n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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