HICL Infrastructure PLC

OTCPK:HICL.F 株式レポート

時価総額：US$3.0b

HICL Infrastructure 評価

HICL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HICL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HICL.F ( $1.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HICL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HICL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HICL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HICL.F の株価収益率 レシオを示している。これはHICL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HICL.F のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益UK£103.10m
時価総額UK£2.40b

株価収益率 同業他社との比較

HICL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HICL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.4b
DBRG DigitalBridge Group
12.6x-23.4%US$2.2b
GCMG GCM Grosvenor
39x26.9%US$554.5m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
118.2x51.4%US$410.1m
HICL.F HICL Infrastructure
23.3xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HICL.Fは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HICL.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HICL.F 23.3x業界平均 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HICL.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HICL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HICL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHICL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHICL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.50
US$1.96
+31.0%
4.2%US$2.02US$1.85n/a3
Nov ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Sep ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Aug ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Jul ’25US$1.56
US$1.93
+23.8%
6.1%US$2.09US$1.78n/a5
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
5.9%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.57
US$1.98
+26.1%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Apr ’25US$1.64
US$1.98
+20.7%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Mar ’25US$1.55
US$1.94
+25.4%
8.6%US$2.21US$1.77n/a4
Feb ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Jan ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
8.1%US$2.19US$1.75n/a4
Nov ’24n/a
US$1.95
0%
8.8%US$2.19US$1.70n/a4
Oct ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Sep ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Aug ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Jul ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02US$1.563
Jun ’24n/a
US$2.15
0%
3.4%US$2.22US$2.06n/a4
May ’24n/a
US$2.20
0%
5.2%US$2.37US$2.07US$1.574
Apr ’24n/a
US$2.23
0%
8.3%US$2.53US$2.05US$1.644
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03US$1.554
Feb ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Jan ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Dec ’23n/a
US$2.12
0%
5.9%US$2.30US$2.01n/a3
Nov ’23n/a
US$1.89
0%
0.7%US$1.91US$1.88n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$574.01

7D

2.0%

1Y

66.1%