Guardian Capital Group Limited

OTCPK:GCAA.F 株式レポート

時価総額：US$672.2m

Guardian Capital Group 評価

GCAA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GCAA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GCAA.F ( $29.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $22.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GCAA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GCAA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GCAA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GCAA.F の株価収益率 レシオを示している。これはGCAA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GCAA.F のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益CA$103.35m
時価総額CA$939.80m

株価収益率 同業他社との比較

GCAA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GCAA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.5x
PEO Adams Natural Resources Fund
6.4xn/aUS$608.1m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$681.3m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
GCAA.F Guardian Capital Group
9.1xn/aUS$939.8m

Price-To-Earnings vs ピア: GCAA.Fは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GCAA.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GCAA.F 9.1x業界平均 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GCAA.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GCAA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GCAA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGCAA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGCAA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.26
US$35.53
+21.4%
9.1%US$39.35US$31.48n/a3
Nov ’25US$28.82
US$35.76
+24.1%
9.1%US$39.60US$31.68n/a3
Oct ’25n/a
US$36.96
0%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Sep ’25US$30.48
US$36.96
+21.3%
6.5%US$40.12US$34.29n/a3
Aug ’25US$31.40
US$38.37
+22.2%
8.0%US$40.55US$34.03n/a3
Jul ’25US$31.85
US$40.29
+26.5%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
Jun ’25n/a
US$40.29
0%
1.5%US$41.03US$39.56n/a3
May ’25US$35.50
US$40.65
+14.5%
2.9%US$42.10US$39.20n/a3
Apr ’25n/a
US$41.46
0%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Mar ’25US$37.17
US$41.46
+11.5%
2.9%US$42.94US$39.98n/a3
Feb ’25US$32.15
US$42.15
+31.1%
4.4%US$44.63US$40.17n/a3
Jan ’25n/a
US$41.86
0%
2.9%US$43.36US$40.37n/a3
Dec ’24US$31.95
US$39.37
+23.2%
5.3%US$42.02US$36.95n/a3
Nov ’24US$28.57
US$38.10
+33.4%
3.2%US$39.79US$36.89US$28.823
Oct ’24US$31.60
US$40.11
+26.9%
4.0%US$41.59US$37.88n/a3
Sep ’24n/a
US$40.11
0%
4.0%US$41.59US$37.88US$30.483
Aug ’24n/a
US$40.70
0%
6.9%US$43.99US$37.16US$31.403
Jul ’24n/a
US$39.56
0%
6.2%US$42.28US$36.35US$31.853
Jun ’24US$33.32
US$39.56
+18.7%
6.2%US$42.28US$36.35n/a3
May ’24US$31.03
US$38.81
+25.1%
5.6%US$41.00US$35.88US$35.503
Apr ’24US$30.99
US$38.81
+25.2%
5.6%US$41.00US$35.88n/a3
Mar ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48US$37.172
Feb ’24US$30.77
US$38.71
+25.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$32.152
Jan ’24n/a
US$38.71
0%
5.8%US$40.95US$36.48n/a2
Dec ’23US$20.84
US$38.71
+85.8%
5.8%US$40.95US$36.48US$31.952
Nov ’23n/a
US$28.87
0%
2.4%US$29.36US$27.89US$28.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a