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Vinci Partners Investments 評価
VINP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VINP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VINP ( $10.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.14 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VINP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
VINP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VINP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
VINP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.7x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 28.6x | n/a | US$665.6m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 60.1x | n/a | US$579.9m |
VINP Vinci Partners Investments | 13.4x | n/a | US$569.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: VINPは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VINP'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VINP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVINPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.80 | US$13.59 +25.8% | 9.0% | US$15.00 | US$11.99 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.54 | US$13.59 +28.9% | 9.0% | US$15.00 | US$11.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.72 | US$13.70 +27.8% | 8.0% | US$15.06 | US$12.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.67 +20.9% | 5.7% | US$14.49 | US$12.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.80 | US$13.84 +28.2% | 5.8% | US$14.99 | US$12.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$13.90 +32.9% | 5.9% | US$14.96 | US$12.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$14.32 +30.8% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$14.32 +36.0% | 10.1% | US$16.87 | US$12.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.12 | US$14.02 +38.6% | 8.1% | US$15.79 | US$12.19 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$13.71 +34.4% | 12.5% | US$16.70 | US$11.82 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.38 | US$13.71 +32.1% | 12.8% | US$16.95 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.27 | US$13.65 +33.0% | 9.5% | US$16.03 | US$12.22 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$9.32 | US$13.42 +44.0% | 8.1% | US$15.36 | US$12.03 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$8.24 | US$13.13 +59.4% | 6.1% | US$14.70 | US$12.45 | US$10.54 | 5 |
| May ’24 | US$8.08 | US$14.74 +82.4% | 14.3% | US$18.33 | US$12.87 | US$10.72 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.13 | US$14.71 +80.9% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$11.30 | 5 |
| Mar ’24 | US$9.80 | US$14.71 +50.1% | 13.1% | US$17.78 | US$12.71 | US$10.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.46 | US$16.11 +70.3% | 14.4% | US$18.80 | US$12.64 | US$10.46 | 5 |
| Jan ’24 | US$9.04 | US$15.97 +76.6% | 13.3% | US$18.50 | US$13.06 | US$10.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.83 | US$15.56 +58.3% | 12.5% | US$17.89 | US$12.62 | US$10.53 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.54 | US$15.13 +43.5% | 13.7% | US$17.79 | US$12.28 | US$10.12 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.27 | US$15.49 +50.8% | 14.5% | US$18.42 | US$12.32 | US$10.20 | 5 |
| Sep ’23 | US$9.90 | US$15.90 +60.6% | 14.5% | US$18.92 | US$12.64 | US$10.38 | 5 |
| Aug ’23 | US$9.41 | US$16.03 +70.4% | 13.1% | US$19.03 | US$13.37 | US$10.27 | 5 |
| Jul ’23 | US$10.94 | US$17.24 +57.6% | 12.2% | US$20.44 | US$14.90 | US$9.32 | 5 |
| Jun ’23 | US$10.77 | US$20.07 +86.3% | 17.0% | US$25.50 | US$16.09 | US$8.24 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。